Cotação atual

R$ 51.80 +4.44%

18/09/2026 19:34

Dividend yield (12m)

19,00%

R$ 9,84 / cota

P/VP

0,68

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 1.138.485

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Logístico

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 593,2 mi

VP por cota R$ 76,65

Alavancagem 15,73%

Índice de solvência 14,43%

Cotas

Cotas emitidas 7.739.092

Número de cotistas 40.285

Informações do fundo

CNPJ

16.671.412/0001-93

ISIN

BRTRBLCTF007

Ticker anterior

SDIL11

Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (72.600.026/0001-81)

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA. (03.864.607/0001-08)

Investimentos

Total investido R$ 661,76 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	429,09 mi	64,84%
Cotas de SPEs imobiliárias	149,81 mi	22,64%
Outros direitos reais	82,87 mi	12,52%

Referência: Agosto de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

5

Imóveis

192.350 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
One Park Rodovia Índio Tibiriçá, nº 6.000	84.405 m²	0,00%	0,00%	38,51%
Galpão Contagem BR 040, KM 23 - Contagem/MG	56.749 m²	0,00%	0,00%	19,45%
Galpão Guarulhos 2 Rua Dona Catharina Maria de Jesus, nº 418 Guarulhos/SP	20.221 m²	0,00%	0,00%	12,03%
Galpão Feira de Santana Rodovia BR 324, KM 530 em Feira de Santana/BA	11.295 m²	0,00%	0,00%	8,77%
Galpão Guarulhos 1.289 Bonsucesso, Guarulhos/SP	19.680 m²	0,00%	0,00%	8,26%

One Park

Rodovia Índio Tibiriçá, nº 6.000

Área: 84.405 m²

Receita: 38,51%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Galpão Contagem

BR 040, KM 23 - Contagem/MG

Área: 56.749 m²

Receita: 19,45%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Galpão Guarulhos 2

Rua Dona Catharina Maria de Jesus, nº 418 Guarulhos/SP

Área: 20.221 m²

Receita: 12,03%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Galpão Feira de Santana

Rodovia BR 324, KM 530 em Feira de Santana/BA

Área: 11.295 m²

Receita: 8,77%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Galpão Guarulhos

1.289 Bonsucesso, Guarulhos/SP

Área: 19.680 m²

Receita: 8,26%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 51.80 +4.44% (18/09/2026 19:34)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

33,3% Volatilidade muito alta

IFIX no mesmo período 8,0% 4,16× o índice

Entre os 164 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 4% deles

TRBL11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 27,1% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 2,14 Correlação de 0,51 — o índice explica 26% do movimento.

Queda máxima -35,9% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/08/2026	15/09/2026	R$ 0,44000000	0,88%	Ver
Rendimento	31/07/2026	14/08/2026	R$ 0,44000000 83,6%	0,76%	Ver
Rendimento	30/06/2026	15/07/2026	R$ 2,68000000 +215,3%	4,28%	Ver
Rendimento	29/05/2026	15/06/2026	R$ 0,85000000	1,28%	Ver
Rendimento	30/04/2026	15/05/2026	R$ 0,85000000	1,13%	Ver
Rendimento	31/03/2026	15/04/2026	R$ 0,85000000	1,09%	Ver

Rendimento

R$ 0,4400

Yield na data base:	0,88%
Data base:	31/08/2026
Data pagamento:	15/09/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,4400

83,6%

Yield na data base:	0,76%
Data base:	31/07/2026
Data pagamento:	14/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 2,6800

+215,3%

Yield na data base:	4,28%
Data base:	30/06/2026
Data pagamento:	15/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,8500

Yield na data base:	1,28%
Data base:	29/05/2026
Data pagamento:	15/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,8500

Yield na data base:	1,13%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	15/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,8500

Yield na data base:	1,09%
Data base:	31/03/2026
Data pagamento:	15/04/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Relatórios - Relatório Gerencial	09/08/2021 20:25	31/07/2021	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/07/2021 17:44	30/07/2021	Ver resumo Ver original
Outras Informações - Rentabilidade	15/07/2021 18:38	01/06/2021	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/07/2021 15:24	01/06/2021	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	13/07/2021 17:50	30/06/2021	Ver resumo Ver original
Fato Relevante	01/07/2021 19:16	01/07/2021	Ver resumo Ver original