TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
14/07/2021 15:24
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 873,26 mi | 871,61 mi | 890,25 mi |
| Patrimônio líquido | 643,87 mi | 641,81 mi | 660,37 mi |
| Total dos passivos | 229,39 mi | 229,80 mi | 229,88 mi |
| Liquidez total | 71,40 mi | 73,89 mi | 74,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,27% | 26,36% | 25,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,69% | 34,80% | 33,82% |
Ativo
873,26 mi
Mai/2021: 871,61 mi
Abr/2021: 890,25 mi
Patrimônio líquido
643,87 mi
Mai/2021: 641,81 mi
Abr/2021: 660,37 mi
Total dos passivos
229,39 mi
Mai/2021: 229,80 mi
Abr/2021: 229,88 mi
Liquidez total
71,40 mi
Mai/2021: 73,89 mi
Abr/2021: 74,92 mi
Índice de solvência
26,27%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 26,36%
Abr/2021: 25,82%
Alavancagem
34,69%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 34,80%
Abr/2021: 33,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.395.050 | 6.395.050 | 6.395.050 |
| Número de cotistas | 48.048 | 45.975 | 45.503 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,68 | R$ 100,36 | R$ 103,26 |
Número de cotas emitidas
6.395.050
Mai/2021: 6.395.050
Abr/2021: 6.395.050
Número de cotistas
48.048
Mai/2021: 45.975
Abr/2021: 45.503
Valor patrimonial por cota
R$ 100,68
Mai/2021: R$ 100,36
Abr/2021: R$ 103,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,55 mi | 3,87 mi | 3,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5549 | R$ 0,6049 | R$ 0,6049 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,36 mi | 5,44 mi | 3,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,5549
Mai/2021: 3,87 mi
Abr/2021: 3,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,36 mi
Mai/2021: 5,44 mi
Abr/2021: 3,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
786,91 mi
Mai/2021: 786,35 mi
Abr/2021: 801,09 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
764,46 mi
97,15%
|
763,50 mi
97,09%
|
782,37 mi
97,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
764,46 mi
97,15%
|
763,50 mi
97,09%
|
782,37 mi
97,66%
|
| Fundos imobiliários |
22,45 mi
2,85%
|
22,85 mi
2,91%
|
18,72 mi
2,34%
|
Imóveis acabados
764,46 mi
97,15%
Mai/2021: 763,50 mi (97,09%)
Abr/2021: 782,37 mi (97,66%)
Direitos sobre imóveis
764,46 mi
97,15%
Mai/2021: 763,50 mi (97,09%)
Abr/2021: 782,37 mi (97,66%)
Fundos imobiliários
22,45 mi
2,85%
Mai/2021: 22,85 mi (2,91%)
Abr/2021: 18,72 mi (2,34%)