TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 7.84
+0.64%
23/10/2026 17:04
Dividend yield (12m)
14,83%
R$ 1,16 / cota
P/VP
Cotação atual dividida pelo valor patrimonial por cota (VP). Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
0,82
Preço / VP informado
Liquidez diária
R$ 3.924.420
Média 30 dias
Classificação BrFiis
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 512,3 mi
VP por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,53
Alavancagem
Indica o nível de endividamento do fundo. Calculado como (obrigações por aquisição de imóveis + obrigações por securitização de recebíveis) / patrimônio líquido.
38,12%
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
27,94%
Cotas
Cotas emitidas
53.763.691
Número de cotistas
46.738
Informações do fundo
CNPJ
26.681.370/0001-25
ISIN
BRTEPPCTF006
Ticker anterior
SDIP11
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR (59.281.253/0001-23)
Gestor
Tellus Investimentos e Consultoria Ltda. (25.287.778/0001-54)
Investimentos
Total investido
R$ 635,44
mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 592,36 mi | 93,22% |
| Fundos imobiliários | 43,08 mi | 6,78% |
Referência: Setembro de 2026
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026
6
Imóveis
156.969 m²
Área total
35,54%
Vacância média
11,26%
Inadimplência
| Imóvel | Área | Vacância | Inadimp. | Receita % |
|---|---|---|---|---|
|
Ed Faria Lima 1355
|
50.000 m² | 0,00% | 0,00% | 11,54% |
|
Edificio Torre Sul
|
32.447 m² | 70,33% | 6,11% | 10,57% |
|
Shopping Top Center
|
29.806 m² | 46,66% | 44,44% | 8,06% |
|
Edificio Passarelli
|
22.964 m² | 46,15% | 9,38% | 7,70% |
|
Edificio Fujitsu
|
4.107 m² | 14,29% | 0,00% | 6,07% |
Ed Faria Lima 1355
Área:
50.000 m²
Receita:
11,54%
Vacância:
0,00%
Inadimp.:
0,00%
Edificio Torre Sul
Área:
32.447 m²
Receita:
10,57%
Vacância:
70,33%
Inadimp.:
6,11%
Shopping Top Center
Área:
29.806 m²
Receita:
8,06%
Vacância:
46,66%
Inadimp.:
44,44%
Edificio Passarelli
Área:
22.964 m²
Receita:
7,70%
Vacância:
46,15%
Inadimp.:
9,38%
Evolução patrimonial
Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados
Patrimônio líquido e cotistas
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
P/VP (preço atual / VP informado no mês)
P/VP = 1
Histórico de cotação
Cotação atual:
R$ 7.84
+0.64%
(23/10/2026 17:04)
Fonte: B3
Emissão
TEPP11
Concluída - negociação liberada
Emissão
5ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,71
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
24,98%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
21/05/2026
Ver detalhes
TEPP11
Concluída - negociação liberada
Emissão
5ª série 1
Preço de subscrição
Preço final por cota nesta emissão, já com custos.
R$ 9,71
Fator
Percentual que define quantas cotas novas você pode subscrever no direito de preferência. Ex: fator de 25% e 200 cotas = direito de preferência para 50 novas cotas.
24,98%
Data-corte
Data que define quem recebe os direitos de preferência.
21/05/2026
Ver detalhes
Preço da emissão
R$ 9,71
Emissão: R$ 9,69
Custo: R$ 0,02
Cotação atual
R$ 7,84
23/10/2026 17:04
VP por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,53
Informado pelo fundo · 09/2026
Direito de preferência
| Período | 26/05/2026 - 12/06/2026 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 15/06/2026 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
Direitos não negociáveis
Sobras e adicional
Fase para pedir sobras e, se permitido, cotas extras.
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
Oferta pública
| Reservas | 16/06/2026 - 16/11/2026 |
Montantes
Alvo é o total pretendido; final é o total captado.
| Alvo | R$ 120.123.974,55 |
| Final | R$ 40.265.117,28 |
Encerramento
Datas de fechamento da emissão, conversão de recibos e liberação para negociar.
| Data | 12/08/2026 |
| Conversão | 17/08/2026 |
| Negociação | 18/08/2026 |
Documentos
Recibos
TEPP13
(Liquidação Oferta)
TEPP11
(Liquidação Escritural)
Comparação com índices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
TEPP11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Risco e volatilidade
Volatilidade anualizada
16,2%
Volatilidade alta
IFIX no mesmo período
8,7%
1,86×
o índice
Entre os 167 FIIs com histórico suficiente
Menos volátil que 47% deles
TEPP11
IFIX
metade central do mercado
mediana
Volatilidade de queda
11,1%
Parte da oscilação que vem de semanas negativas.
Sensibilidade ao IFIX
1,34
Correlação de 0,72 — o índice explica
52% do movimento.
Queda máxima
-15,5%
Maior perda de topo a fundo na janela.
Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.
Comparação com outros fundos
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/09/2026 | 15/10/2026 |
R$ 0,06800000
|
0,95% | Ver |
| Rendimento | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
R$ 0,06800000
45,6%
|
0,88% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
R$ 0,12500000
4,6%
|
1,57% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2026 | 15/07/2026 |
R$ 0,13100000
|
1,62% | Ver |
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
R$ 0,13100000
|
1,51% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 |
R$ 0,13100000
|
1,45% | Ver |
Rendimento
R$ 0,0680
| Yield na data base: | 0,95% |
| Data base: | 30/09/2026 |
| Data pagamento: | 15/10/2026 |
Rendimento
R$ 0,0680
45,6%
| Yield na data base: | 0,88% |
| Data base: | 31/08/2026 |
| Data pagamento: | 15/09/2026 |
Rendimento
R$ 0,1250
4,6%
| Yield na data base: | 1,57% |
| Data base: | 31/07/2026 |
| Data pagamento: | 14/08/2026 |
Rendimento
R$ 0,1310
| Yield na data base: | 1,62% |
| Data base: | 30/06/2026 |
| Data pagamento: | 15/07/2026 |
Rendimento
R$ 0,1310
| Yield na data base: | 1,51% |
| Data base: | 29/05/2026 |
| Data pagamento: | 15/06/2026 |
Rendimento
R$ 0,1310
| Yield na data base: | 1,45% |
| Data base: | 30/04/2026 |
| Data pagamento: | 15/05/2026 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 12/06/2019
Ref: 18/04/2017
Entrega: 31/03/2017
Ref: 04/01/2017
Entrega: 31/03/2017
Ref: 04/01/2017
Entrega: 31/03/2017
Ref: 25/11/2016
Entrega: 31/03/2017
Ref: 25/11/2016
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