Documentos do SPXS11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório gerencial de setembro de 2026, o SPXS11 reportou uma distribuição de rendimentos de R$ 0,101 por cota, ante R$ 0,100 no mês anterior, o que equivale a um dividend yield anualizado a mercado de 16,4%. Contudo, a receita mensal total do fundo recuou de R$ 2,01 milhões para R$ 1,87 milhão, resultando em um lucro contábil apurado de R$ 1,73 milhão (R$ 0,086 por cota), frente aos R$ 1,86 m

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório gerencial do SPXS11 referente a agosto de 2026 registrou uma distribuição de dividendos de R$ 0,10 por cota, dando continuidade à sequência de elevações graduais iniciada no início do ano e superando os R$ 0,099 distribuídos em julho. O resultado contábil do mês foi de R$ 1,86 milhão (R$ 0,092 por cota), apresentando retração frente aos R$ 2,34 milhões (R$ 0,116 por cota) apurados no m

Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o SPXS11 distribuiu R$ 0,099 por cota, valor ligeiramente superior aos R$ 0,098 pagos em junho. O dividend yield anualizado calculado pelo preço de mercado subiu de 14,4% para 15,3%. O resultado por cota foi de R$ 0,116 em julho, acima dos R$ 0,094 registrados no mês anterior. A cota patrimonial avançou de R$ 9,38 para R$ 9,40, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 8,15

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026, o SPXS11 distribuiu R$ 0,098 por cota, ligeiramente acima dos R$ 0,097 pagos em maio. O dividend yield anualizado de mercado subiu para 14,4% a.a., contra 14,8% no mês anterior. O número de cotistas recuou de 20.331 para 20.264, enquanto o patrimônio líquido caiu de R$ 190,1 milhões para R$ 189,3 milhões. A cota patrimonial declinou de R$ 9,42 para R$ 9,38 e a cota de mer

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do SPXS11, o patrimônio líquido caiu para R$ 190,1 milhões, ante R$ 190,6 milhões em abril, enquanto a cota patrimonial recuou de R$ 9,44 para R$ 9,42 e a cota de mercado passou de R$ 8,51 para R$ 8,37. O número de cotistas diminuiu de 20.499 para 20.331. A alocação da carteira recuou de 91% para 88%. A distribuição de rendimentos se manteve em R$ 0,097 por cota, com

Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do SPXS11, a gestora realizou duas novas alocações em CRIs: R$ 1,5 milhão no Bioma Apinajés a CDI + 5,1% e mais R$ 2 milhões no BLVD. Alti a CDI + 4,0% com prêmio inicial de 2,0%, elevando o total alocado em CRIs de R$ 142,6 milhões em março para R$ 144,6 milhões. A exposição em CRIs subiu de 75% para 76% do patrimônio, mantendo a estratégia concentrada em operações r

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março de 2026 do SPXS11, a distribuição de rendimentos subiu para R$ 0,095 por cota, ante R$ 0,092 em fevereiro, com dividend yield anualizado de 14,1% no mercado, contra 13,2% no mês anterior. As receitas totais foram R$ 2,034 milhões, ligeiramente menores que os R$ 2,077 milhões de fevereiro, impulsionadas por receitas de CRI em R$ 1,557 milhão, com destaque para amorti

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do SPXS11, a distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,092 por cota, igual a janeiro, com dividend yield de 13,2% anualizado no mercado, ante 12,9% no mês anterior. O resultado do mês foi de R$ 1.768.098, menor que os R$ 2.014.956 de janeiro, com receitas totais de R$ 2.077.091, puxadas por CRIs em R$ 1.569.397. Houve amortizações extraordinárias nos CRIs Hel

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório gerencial de janeiro de 2026 do SPXS11, a distribuição de rendimentos caiu para R$ 0,092 por cota, comparado a R$ 0,104 em dezembro de 2025, resultando em DY de 12,9% a.a. contra 14,2% no mês anterior. O gestor destaca que isso ocorre pelo pagamento de taxa de performance em janeiro, fevereiro e abril de 2026, devido à superação das metas de rentabilidade, impactando temporariamente o