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SPXS11 Cotação: R$ 7,15 Queda de 1,79%

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SPXS11

FII

SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FII

Cotação: R$ 7,15

Queda de 1,79%

R$ por cota · 03/11/2026 17:54 · B3

DY 12m
16,69%
P/VP
0,76
Seguir fundo Carteira

Ativos do SPXS11

Ativos de crédito
28
28 CRI/CRA
Em crédito
R$ 136 mi
Maior posição
12,5%
do crédito
10 maiores
65,3%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do SPXS11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 138 mi 75,5%
Cotas de FIIsR$ 44,8 mi 24,5%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Cotas de FIIs do SPXS11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoCódigoValor
BTG PACTUAL YOU INC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII RL–R$ 5,12 mi
FII VBI CREDITO MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA–R$ 5,02 mi
NAVI RESIDENCIAL FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAAPTO11R$ 4,95 mi
GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADAGARE11R$ 2,66 mi
CAPITANIA SECURITIES II FII - FIICPTS11R$ 1,59 mi
FATOR VERITA FIIVRTA11R$ 1,44 mi
XP CREDITO IMOBILIARIO - FIIXPCI11R$ 1,30 mi
FII - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIOBTCI11R$ 1,08 mi
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FIIVGIP11R$ 815 mil
PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAPSEC11R$ 356 mil
KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - RLKIVO11R$ 343 mil
BANCO BTG PACTUAL S.A.–R$ 150 mil
FII DE CRI INTEGRAL BREI–R$ 79,7 mil
BRIO MULTIESTRATEGIA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADABIME11R$ 66,0 mil

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,1%
Passivo total
R$ 171 mil
Passivo do SPXS11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 106 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 64,7 mil0,0%
Passivo totalR$ 171 mil0,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 189 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

ago/22 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do SPXS11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 189.127.786,00
agosto de 2026R$ 188.847.342,62
julho de 2026R$ 189.756.870,25
junho de 2026R$ 189.291.594,23
maio de 2026R$ 190.094.764,86
abril de 2026R$ 190.646.070,54
março de 2026R$ 190.658.136,85
fevereiro de 2026R$ 191.403.639,52
janeiro de 2026R$ 192.157.833,33
dezembro de 2025R$ 191.673.572,25
novembro de 2025R$ 192.829.782,51
outubro de 2025R$ 191.450.658,67
setembro de 2025R$ 191.307.742,67
agosto de 2025R$ 191.235.316,28
julho de 2025R$ 189.453.489,91
junho de 2025R$ 190.249.170,12
maio de 2025R$ 189.829.092,43
abril de 2025R$ 189.949.414,96
março de 2025R$ 187.573.765,53
fevereiro de 2025R$ 186.464.463,41
janeiro de 2025R$ 187.275.300,76
dezembro de 2024R$ 184.685.214,27
novembro de 2024R$ 188.455.625,22
outubro de 2024R$ 191.003.505,75
setembro de 2024R$ 192.356.088,03
agosto de 2024R$ 192.880.534,39
julho de 2024R$ 192.025.573,58
junho de 2024R$ 189.995.597,36
maio de 2024R$ 194.230.778,95
abril de 2024R$ 192.947.563,44
março de 2024R$ 194.953.356,32
fevereiro de 2024R$ 195.086.115,52
janeiro de 2024R$ 194.753.734,32
dezembro de 2023R$ 194.910.395,05
novembro de 2023R$ 195.466.001,15
outubro de 2023R$ 193.686.651,47
setembro de 2023R$ 193.927.021,21
agosto de 2023R$ 118.731.472,61
julho de 2023R$ 119.290.463,55
junho de 2023R$ 120.425.898,30
maio de 2023R$ 119.266.937,26
abril de 2023R$ 117.818.245,96
março de 2023R$ 117.811.967,95
fevereiro de 2023R$ 117.323.628,99
janeiro de 2023R$ 116.763.290,52
dezembro de 2022R$ 116.859.064,50
novembro de 2022R$ 117.032.191,52
outubro de 2022R$ 118.465.141,61
setembro de 2022R$ 118.948.035,56
agosto de 2022R$ 118.287.595,74

Cotistas

Ver dados
Cotistas do SPXS11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202619.094
agosto de 202620.012
julho de 202620.204
junho de 202620.255
maio de 202620.343
abril de 202620.495
março de 202620.353
fevereiro de 202620.194
janeiro de 202620.060
dezembro de 202519.939
novembro de 202519.950
outubro de 202520.144
setembro de 202519.956
agosto de 202519.488
julho de 202519.634
junho de 202519.792
maio de 202520.140
abril de 202519.692
março de 202519.694
fevereiro de 202519.766
janeiro de 202519.845
dezembro de 202419.127
novembro de 202419.334
outubro de 202419.551
setembro de 202419.272
agosto de 202418.896
julho de 202418.571
junho de 202421.038
maio de 202418.868
abril de 202410.649
março de 20249.785
fevereiro de 20249.320
janeiro de 20248.811
dezembro de 20237.955
novembro de 20237.477
outubro de 20236.923
setembro de 20236.480
agosto de 20235.167
julho de 20234.904
junho de 20233.759
maio de 20232.061
abril de 20232.025
março de 20232.038
fevereiro de 20231.789
janeiro de 20231.829
dezembro de 20221.898
novembro de 20221.984
outubro de 20222.025
setembro de 20222.073
agosto de 20222.094

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do SPXS11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do SPXS11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,1%
maio de 20260,1%
abril de 20260,2%
março de 20260,1%
fevereiro de 20260,1%
janeiro de 20260,2%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,1%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,1%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,1%
janeiro de 20251,1%
dezembro de 20241,1%
novembro de 20240,1%
outubro de 20240,1%
setembro de 20240,1%
agosto de 20240,1%
julho de 20240,1%
junho de 20240,1%
maio de 20240,1%
abril de 20240,1%
março de 20243,8%
fevereiro de 20240,1%
janeiro de 20240,2%
dezembro de 20230,1%
novembro de 20230,1%
outubro de 20230,1%
setembro de 20235,7%
agosto de 20230,2%
julho de 20230,0%
junho de 20230,6%
maio de 20230,6%
abril de 20230,1%
março de 20230,1%
fevereiro de 20236,0%
janeiro de 20230,1%
dezembro de 20220,1%
novembro de 20220,1%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,2%
agosto de 20220,1%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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