Cotação atual

R$ 29.90 +1.36%

26/08/2026 12:55

Dividend yield (12m)

19,60%

R$ 5,86 / cota

P/VP

0,56

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 102.613

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Lajes comerciais

Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 96,7 mi

VP por cota R$ 53,77

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 0,96%

Cotas

Cotas emitidas 1.798.000

Número de cotistas 16.331

Informações do fundo

CNPJ

15.538.445/0001-05

ISIN

BRSPTWCTF002

Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A (27.652.684/0001-62)

Gestor

PÁTRIA - VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. (38.300.262/0001-44)

Investimentos

Total investido R$ 92,31 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	92,31 mi	100,00%

Referência: Julho de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

1

Imóveis

13.437 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Edificio Comercial Badaró Prestes Maia, 98/114 – Centro - São Paulo/ SP - Brasil	13.437 m²	0,00%	0,00%	100,00%

Edificio Comercial Badaró

Prestes Maia, 98/114 – Centro - São Paulo/ SP - Brasil

Área: 13.437 m²

Receita: 100,00%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 29.90 +1.36% (26/08/2026 12:55)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

24,0% Volatilidade alta

IFIX no mesmo período 7,9% 3,04× o índice

Entre os 163 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 10% deles

SPTW11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 18,5% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX Não aplicável Correlação de 0,46 — o fundo se move por conta própria.

Queda máxima -24,7% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	31/07/2026	07/08/2026	R$ 0,45000000 47,1%	1,18%	Ver
Rendimento	30/06/2026	07/07/2026	R$ 0,85000000 +88,9%	2,24%	Ver
Rendimento	29/05/2026	08/06/2026	R$ 0,45000000	1,14%	Ver
Rendimento	30/04/2026	08/05/2026	R$ 0,45000000	1,12%	Ver
Rendimento	31/03/2026	08/04/2026	R$ 0,45000000	1,10%	Ver
Rendimento	27/02/2026	06/03/2026	R$ 0,45000000	1,09%	Ver

Rendimento

R$ 0,4500

47,1%

Yield na data base:	1,18%
Data base:	31/07/2026
Data pagamento:	07/08/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,8500

+88,9%

Yield na data base:	2,24%
Data base:	30/06/2026
Data pagamento:	07/07/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,4500

Yield na data base:	1,14%
Data base:	29/05/2026
Data pagamento:	08/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,4500

Yield na data base:	1,12%
Data base:	30/04/2026
Data pagamento:	08/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,4500

Yield na data base:	1,10%
Data base:	31/03/2026
Data pagamento:	08/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,4500

Yield na data base:	1,09%
Data base:	27/02/2026
Data pagamento:	06/03/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador Cancelado	01/07/2016 18:27	31/12/2015	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras Inativo	01/07/2016 18:18	31/12/2015	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas	30/06/2016 17:44	30/06/2016	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal	15/06/2016 19:13	01/05/2016	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	07/06/2016 17:49	07/06/2016	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal	01/06/2016 17:53	01/04/2016	Ver resumo Ver original