Documentos do SNID11

Investor report · September/2026

O relatório de setembro de 2026 do SNID11 informa distribuição de R$ 0,11 por cota, o terceiro mês consecutivo nesse patamar, com dividend yield anualizado de 12,7% sobre o preço de mercado e DY de 12 meses de 13,4%. O patrimônio líquido era de R$ 69,69 milhões, ou R$ 9,67 por cota, enquanto o preço de mercado era R$ 10,12, implicando P/NAV de 1,05x. A carteira tinha 49 ativos de 39 emissores, car

Relatório gerencial · Setembro/2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do SNID11 informa que o fundo distribuiu R$ 0,11 por cota, terceiro mês consecutivo nesse patamar, com dividend yield anualizado de 12,7% sobre a cota de mercado e DY de 12 meses de 13,4%. O patrimônio líquido era de R$ 69,69 milhões, a cota patrimonial de R$ 9,67 e a cota de mercado de R$ 10,12, equivalente a P/VP de 1,05x. A carteira tinha 49 ativos de 3

Distribuição de rendimentos · 14/10/2026

A Administradora BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e a gestora Suno Gestora de Recursos Ltda. divulgaram comunicado ao mercado do fundo SNID11 informando que haverá distribuição de resultados aos cotistas no dia 25 de novembro de 2024. O valor a ser distribuído é de R$ 0,10 por cota, tomando como referência o fechamento dos mercados de 14 de novembro de 2024. O montante total da distribui

Carta consulta · AGO · 08/10/2026

A BTG Pactual Serviços Financeiros DTVM, administradora do SNID11 (SUNO INFRA DEBENTURES FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA, CNPJ 48.969.881/0001-80), enviou em 7 de outubro de 2026 uma consulta formal aos cotistas do SNID11. A única matéria em votação é a aprovação das contas e demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 30 de junho de 2026, acompa

Investor report · August/2026

No relatório de agosto de 2026, a gestora informa que o SNID11 distribuiu R$ 0,11 por cota pelo segundo mês consecutivo, equivalente a um dividend yield anualizado de 12,7% com base no preço de mercado. O retorno acumulado em 12 meses foi de 13,5%. A gestora relata estabilidade nos prêmios de crédito e retomada de captações em fundos de infraestrutura, enquanto o valor patrimonial por cota permane

Relatório gerencial · Agosto/2026

No relatório de agosto de 2026, o SNID11 distribuiu R$ 0,11 por cota pelo segundo mês consecutivo. O valor corresponde a um dividend yield anualizado de 12,7% sobre a cota de mercado, enquanto o yield acumulado em 12 meses foi de 13,5%. O patrimônio líquido era de R$ 70,12 milhões; a cota de mercado estava em R$ 10,47, ante valor patrimonial de R$ 9,74, e o fundo tinha 9.858 cotistas. A carteira

SUNO FIC FI (SNID) · Comunicado ao mercado · Distribuição de rendimentos · 15/09/2026

A administradora BTG Pactual e a gestora Suno informaram a distribuição de resultados do SNID11 aos cotistas, conforme previsto no regulamento do fundo. A distribuição está programada para 25/09/2026, no valor de R$ 0,11 por cota. O montante total informado é de R$ 792.422,40. O cálculo considera o valor por cota no fechamento dos mercados de 15/09/2026, data em que o comunicado foi divulgado.

Investor report · July/2026

Em julho de 2026, o SNID11 distribuiu R$ 0,11 por cota, ante R$ 0,12 nos dois meses anteriores. O dividend yield anualizado foi de 12,7% pelo preço de mercado, e o acumulado em 12 meses, de 13,6%. A gestora relacionou a redução à trajetória da Selic e informou que o pagamento ficou dentro da faixa prevista para o segundo semestre. O patrimônio líquido era de R$ 70,12 milhões; a cota negociava a R$

Relatório gerencial · Julho/2026

No relatório de julho de 2026, o SNID11 informou distribuição de R$ 0,11 por cota, ante R$ 0,12 nos dois meses anteriores, com dividend yield anualizado de 12,7% sobre a cota de mercado. A gestão relacionou a redução à trajetória de queda da Selic, que estava em 14%. A cota patrimonial ficou estável no mês, enquanto os spreads de crédito também permaneceram praticamente estáveis. A carteira reúne