SNCI11

Classificação Oficial

Segmento Multiestratégia

Tipo Outros

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 410,29 mi

Valor patrimonial por cota R$ 97,69

Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%

Índice de solvência

Passivo / Ativo

9,70%

Cotas

Número de cotas emitidas 4.200.000

Número de cotistas 36.215

Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,9%

Cotação atual

R$ 82.70 +2.15%

Atualizado em 19/12/2025, 19:41

Dividend yield (12m)

14,51%

R$ 12,0000 nos últimos 12 meses

P/VP

0,85

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 581.574,83

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 454,08 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	364,94 mi	80,37%
Fundos imobiliários	89,14 mi	19,63%

Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

41

CRIs/CRAs

R$ 342,66 mi

6

Cotas de FIIs

R$ 57,78 mi

1

Cotas de fundos

R$ 28,04 mi

CRI/CRACRI/CRA (41) FIIsCotas de FIIs (6) FundosCotas de fundos (1)

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	443	R$ 29,62 mi	8,64%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	33	1	R$ 23,45 mi	6,84%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	44	1	R$ 23,10 mi	6,74%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	379	R$ 22,58 mi	6,59%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	441	R$ 22,35 mi	6,52%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	319	R$ 15,57 mi	4,54%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	204	1	R$ 15,09 mi	4,40%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	384	R$ 14,87 mi	4,34%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	14	1	R$ 14,34 mi	4,19%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	484	R$ 12,23 mi	3,57%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 4 Série: 443

R$ 29,62 mi 8,64%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 33 Série: 1

R$ 23,45 mi 6,84%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 44 Série: 1

R$ 23,10 mi 6,74%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 379

R$ 22,58 mi 6,59%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 441

R$ 22,35 mi 6,52%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 4 Série: 319

R$ 15,57 mi 4,54%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 204 Série: 1

R$ 15,09 mi 4,40%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 4 Série: 384

R$ 14,87 mi 4,34%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Emissão: 14 Série: 1

R$ 14,34 mi 4,19%

OPEA SECURITIZADORA S.A.

Emissão: 1 Série: 484

R$ 12,23 mi 3,57%

Mostrar todos os 41 CRIs/CRAs

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

7 dias 30 dias 6 meses 1 ano Tudo

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Todos Rendimentos Amortizações

Período:

Tudo 12 meses 24 meses

Todos os anos 2025 2024 2023 2022 2021

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	15/12/2025	23/12/2025	R$ 1,00000000	1,21%	Ver
Rendimento	14/11/2025	25/11/2025	R$ 1,00000000	1,22%	Ver
Rendimento	15/10/2025	24/10/2025	R$ 1,00000000	1,20%	Ver
Rendimento	15/09/2025	25/09/2025	R$ 1,00000000	1,18%	Ver
Rendimento	15/08/2025	25/08/2025	R$ 1,00000000	1,15%	Ver
Rendimento	15/07/2025	25/07/2025	R$ 1,00000000	1,12%	Ver

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,21%
Data base:	15/12/2025
Data pagamento:	23/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,22%
Data base:	14/11/2025
Data pagamento:	25/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,20%
Data base:	15/10/2025
Data pagamento:	24/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,18%
Data base:	15/09/2025
Data pagamento:	25/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,15%
Data base:	15/08/2025
Data pagamento:	25/08/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0000

Yield na data base:	1,12%
Data base:	15/07/2025
Data pagamento:	25/07/2025

Doc

Documentos

Período:

Tudo 30 dias 90 dias 1 ano

Tipo: Todos os tipos Relatório Gerencial Fato Relevante Demonstrações Financeiras Informe Anual Estruturado Informe Mensal Estruturado Informe Trimestral Estruturado Rendimentos e Amortizações AGE AGO AGO/E Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Instrumento Particular de Emissão de Cotas Aviso aos Cotistas Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Aviso ao Mercado Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Prospecto ICVM 476 Perfil do Fundo Perfil do Fundo (Estruturado) Regulamento Outros Relatórios

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	08/10/2021 22:27	08/10/2021	Ver documento
Outras Informações - Perfil do Fundo	08/10/2021 22:24	08/10/2021	Ver documento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Restritos - ICVM 476	08/10/2021 22:23	08/10/2021	Ver documento
Assembleia - AGE	04/10/2021 23:30	30/08/2021	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	16/09/2021 16:58	16/09/2021	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	16/09/2021 16:56	16/09/2021	Ver documento

Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Doc

Entrega: 08/10/2021 Ref: 08/10/2021

Outras Informações - Perfil do Fundo

Doc

Entrega: 08/10/2021 Ref: 08/10/2021

Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Restritos - ICVM 476

Doc

Entrega: 08/10/2021 Ref: 08/10/2021

Assembleia - AGE

Doc

Entrega: 04/10/2021 Ref: 30/08/2021

Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações

Doc

Entrega: 16/09/2021 Ref: 16/09/2021

Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações

Doc

Entrega: 16/09/2021 Ref: 16/09/2021

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