Documentos do SNCI11

Relatório gerencial em inglês · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do SNCI11 informa que o fundo distribuiu R$ 1,00 por cota, em linha com a orientação de R$ 1,00 a R$ 1,10 por cota para o quarto trimestre de 2026. O resultado do mês foi de R$ 0,79 por cota, abaixo da distribuição, o que reduziu a reserva acumulada para R$ 0,25 por cota. O dividend yield anualizado ficou em 14,54% sobre o preço de mercado, com a cota nego

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o SNCI11 manteve a distribuição de rendimentos em R$ 1,00 por cota, com dividend yield anualizado de 14,54% sobre a cota de mercado e guidance reiterado na faixa entre R$ 1,00 e R$ 1,10 por cota para o quarto trimestre de 2026. O resultado contábil do mês recuou de R$ 1,37 por cota em agosto para R$ 0,79 por cota em setembro, impactado pela redução no volume de lucros c

Relatório gerencial · Agosto de 2026

No relatório de agosto de 2026, o SNCI11 apresentou uma recuperação expressiva na geração operacional, registrando resultado líquido de R$ 1,37 por cota (R$ 5,75 milhões), ante R$ 0,75 por cota apurados em julho. A distribuição mensal permaneceu estável em R$ 1,00 por cota, permitindo elevar a reserva de lucros acumulada de R$ 0,10 para R$ 0,46 por cota. O guidance de proventos para o terceiro tri

Relatório gerencial em inglês · Agosto de 2026

Em agosto de 2026, o SNCI11 apurou resultado de R$ 1,37 por cota e distribuiu R$ 1,00, deixando reserva acumulada de R$ 0,46 por cota. A gestão manteve para o terceiro trimestre a orientação de pagamentos entre R$ 1,00 e R$ 1,10 por cota e anunciou distribuição de R$ 1,00 em setembro. O patrimônio líquido era de R$ 400,59 milhões; a cota encerrou o mês a R$ 81,48, ante valor patrimonial de R$ 95,3

Relatório gerencial em inglês · Julho de 2026

No SNCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota em julho, dentro da guidance de R$ 1,00 a R$ 1,10 para o terceiro trimestre de 2026. O dividend yield anualizado ficou em 14,06% com base no preço de mercado de R$ 85,35 por cota, enquanto o valor patrimonial líquido por cota alcançou R$ 94,27, gerando um P/NAV de 0,91. A alavancagem líquida terminou negativa em -6,25% do patrimônio, com o fundo atuando como c

Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o SNCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota mantendo o guidance entre R$ 1,00 e R$ 1,10 para o terceiro trimestre enquanto o DY anualizado subiu para 14,06% ante 13,95% em junho. O patrimônio líquido recuou para R$ 395,91 milhões de R$ 405,43 milhões e a cota de mercado fechou em R$ 85,35 contra R$ 86,00 elevando o P/VP de 0,89 para 0,91. O número de ativos na carteira passou de 4

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O SNCI11 registrou no segundo trimestre de 2026 resultado financeiro de R$ 13,3 milhões e resultado contábil de R$ 8,6 milhões. No semestre, o fundo distribuiu R$ 25,2 milhões, com R$ 4,2 milhões ainda a pagar no encerramento do período. O portfólio é composto por certificados de recebíveis imobiliários, cotas de outros fundos e aplicações de liquidez, sem imóveis próprios. Não existe vacância a

Relatório gerencial em inglês · Junho de 2026

Em junho de 2026, o SNCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota, mantendo a orientação entre R$ 1,00 e R$ 1,10 para o terceiro trimestre. O dividend yield anualizado fechou em 13,95% com base no preço de mercado de R$ 86,00, enquanto o patrimônio líquido atingiu R$ 405,43 milhões e a relação preço sobre valor patrimonial ficou em 0,89x. O fundo registrou um retorno ajustado de -2,16% no mês, alinhado com a

Relatório gerencial · Junho de 2026

O SNCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota em junho, mantendo o mesmo valor do mês anterior e com guidance inalterado entre R$ 1,00 e R$ 1,10 para o terceiro trimestre de 2026. O dy anualizado subiu para 13,95% contra 13,50% de maio, enquanto a cota de mercado caiu de R$ 88,92 para R$ 86,00, levando o p/vp de 0,92 para 0,89. O patrimônio líquido recuou de R$ 407,11 milhões para R$ 405,43 milhões e o núm

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o SNCI11 distribuiu R$ 1,00 por cota, mantendo o guidance entre R$ 1,00 e R$ 1,10 para o terceiro trimestre. O DY anualizado subiu para 13,50% sobre a cota de mercado, acima dos 13,13% registrados em abril. A cota fechou a R$ 88,92, com P/VP de 0,92, inferior aos 0,94 do mês anterior. O patrimônio líquido aumentou para R$ 407,11 milhões, contra R$ 406,65 milhões em abril, e