SNCI11 Cotação: R$ 78,80 Queda de 2,85%
Buscar outro fundoCotação: R$ 78,80
Queda de 2,85%R$ por cota · 03/11/2026 14:40 · B3
- DY 12m
- 15,23%
- P/VP
- 0,82
Ativos do SNCI11
- Ativos de crédito
- 36
- 36 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 282 mi
- Maior posição
- 10,6%
- do crédito
- 10 maiores
- 61,7%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 331 mi 78,0% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 93,6 mi 22,0% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 29,9 mi | 10,6% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 27,6 mi | 9,8% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 22,6 mi | 8,0% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 18,9 mi | 6,7% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 17,4 mi | 6,2% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 12,9 mi | 4,6% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 12,4 mi | 4,4% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 11,4 mi | 4,0% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 10,9 mi | 3,9% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 9,81 mi | 3,5% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 8,55 mi | 3,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 8,52 mi | 3,0% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 8,27 mi | 2,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 8,25 mi | 2,9% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 8,12 mi | 2,9% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Outros valores a pagar
- 9,3%
- do patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 8,5%
- Passivo total
- R$ 37,5 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 107 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 37,4 mi | 9,3% |
| Passivo total | R$ 37,5 mi | 9,3% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 403 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 403.470.954,37 |
| agosto de 2026 | R$ 400.592.582,14 |
| julho de 2026 | R$ 395.913.219,12 |
| junho de 2026 | R$ 405.425.182,21 |
| maio de 2026 | R$ 407.107.304,43 |
| abril de 2026 | R$ 406.667.722,01 |
| março de 2026 | R$ 409.411.257,92 |
| fevereiro de 2026 | R$ 413.262.337,47 |
| janeiro de 2026 | R$ 414.645.157,57 |
| dezembro de 2025 | R$ 415.173.429,85 |
| novembro de 2025 | R$ 410.290.695,89 |
| outubro de 2025 | R$ 408.674.694,91 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 34.004 |
| agosto de 2026 | 34.345 |
| julho de 2026 | 34.655 |
| junho de 2026 | 34.890 |
| maio de 2026 | 35.129 |
| abril de 2026 | 35.422 |
| março de 2026 | 35.664 |
| fevereiro de 2026 | 35.968 |
| janeiro de 2026 | 36.122 |
| dezembro de 2025 | 36.123 |
| novembro de 2025 | 36.215 |
| outubro de 2025 | 36.484 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 9,3% |
| agosto de 2026 | 0,2% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,3% |
| abril de 2026 | 8,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 2,6% |
| janeiro de 2026 | 7,2% |
| dezembro de 2025 | 10,7% |
| novembro de 2025 | 10,7% |
| outubro de 2025 | 9,2% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.