SNCI11 Cotação: R$ 78,90 Queda de 2,72%
Buscar outro fundoCotação: R$ 78,90
Queda de 2,72%R$ por cota · 03/11/2026 17:27 · B3
- DY 12m
- 15,21%
- P/VP
- 0,82
Ativos do SNCI11
- Ativos de crédito
- 36
- 36 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 282 mi
- Maior posição
- 10,6%
- do crédito
- 10 maiores
- 61,7%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 331 mi 78,0% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 93,6 mi 22,0% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 29,9 mi | 10,6% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 27,6 mi | 9,8% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 22,6 mi | 8,0% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 18,9 mi | 6,7% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 17,4 mi | 6,2% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 12,9 mi | 4,6% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 12,4 mi | 4,4% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 11,4 mi | 4,0% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 10,9 mi | 3,9% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 9,81 mi | 3,5% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 8,55 mi | 3,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 8,52 mi | 3,0% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 8,27 mi | 2,9% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 8,25 mi | 2,9% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 8,12 mi | 2,9% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Outros valores a pagar
- 9,3%
- do patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 8,5%
- Passivo total
- R$ 37,5 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 107 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 37,4 mi | 9,3% |
| Passivo total | R$ 37,5 mi | 9,3% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 403 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/21 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 403.470.954,37 |
| agosto de 2026 | R$ 400.592.582,14 |
| julho de 2026 | R$ 395.913.219,12 |
| junho de 2026 | R$ 405.425.182,21 |
| maio de 2026 | R$ 407.107.304,43 |
| abril de 2026 | R$ 406.667.722,01 |
| março de 2026 | R$ 409.411.257,92 |
| fevereiro de 2026 | R$ 413.262.337,47 |
| janeiro de 2026 | R$ 414.645.157,57 |
| dezembro de 2025 | R$ 415.173.429,85 |
| novembro de 2025 | R$ 410.290.695,89 |
| outubro de 2025 | R$ 408.674.694,91 |
| setembro de 2025 | R$ 407.512.746,72 |
| agosto de 2025 | R$ 411.513.897,01 |
| julho de 2025 | R$ 408.714.622,18 |
| junho de 2025 | R$ 412.335.737,64 |
| maio de 2025 | R$ 410.750.905,07 |
| abril de 2025 | R$ 409.389.735,82 |
| março de 2025 | R$ 405.387.881,48 |
| fevereiro de 2025 | R$ 401.812.578,17 |
| janeiro de 2025 | R$ 402.449.414,08 |
| dezembro de 2024 | R$ 401.299.668,49 |
| novembro de 2024 | R$ 408.444.716,85 |
| outubro de 2024 | R$ 411.830.896,74 |
| setembro de 2024 | R$ 413.808.448,77 |
| agosto de 2024 | R$ 415.635.319,70 |
| julho de 2024 | R$ 413.825.773,67 |
| junho de 2024 | R$ 409.059.308,07 |
| maio de 2024 | R$ 415.587.035,97 |
| abril de 2024 | R$ 414.441.929,62 |
| março de 2024 | R$ 415.915.569,57 |
| fevereiro de 2024 | R$ 416.260.204,51 |
| janeiro de 2024 | R$ 421.375.059,09 |
| dezembro de 2023 | R$ 426.083.415,68 |
| novembro de 2023 | R$ 417.890.172,49 |
| outubro de 2023 | R$ 412.654.295,62 |
| setembro de 2023 | R$ 411.247.594,36 |
| agosto de 2023 | R$ 413.274.896,10 |
| julho de 2023 | R$ 415.451.792,74 |
| junho de 2023 | R$ 416.033.824,15 |
| maio de 2023 | R$ 414.277.550,97 |
| abril de 2023 | R$ 410.906.844,99 |
| março de 2023 | R$ 411.269.474,20 |
| fevereiro de 2023 | R$ 409.742.232,31 |
| janeiro de 2023 | R$ 409.072.527,24 |
| dezembro de 2022 | R$ 409.061.851,09 |
| novembro de 2022 | R$ 408.717.519,54 |
| outubro de 2022 | R$ 412.571.771,37 |
| setembro de 2022 | R$ 360.776.071,18 |
| agosto de 2022 | R$ 361.465.309,96 |
| julho de 2022 | R$ 361.307.612,14 |
| junho de 2022 | R$ 361.384.096,23 |
| maio de 2022 | R$ 282.510.848,56 |
| abril de 2022 | R$ 247.510.708,21 |
| março de 2022 | R$ 252.128.060,08 |
| fevereiro de 2022 | R$ 165.067.815,78 |
| janeiro de 2022 | R$ 159.458.258,28 |
| dezembro de 2021 | R$ 163.841.678,80 |
| novembro de 2021 | R$ 155.304.701,95 |
| outubro de 2021 | R$ 122.754.800,82 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 34.004 |
| agosto de 2026 | 34.345 |
| julho de 2026 | 34.655 |
| junho de 2026 | 34.890 |
| maio de 2026 | 35.129 |
| abril de 2026 | 35.422 |
| março de 2026 | 35.664 |
| fevereiro de 2026 | 35.968 |
| janeiro de 2026 | 36.122 |
| dezembro de 2025 | 36.123 |
| novembro de 2025 | 36.215 |
| outubro de 2025 | 36.484 |
| setembro de 2025 | 36.811 |
| agosto de 2025 | 37.067 |
| julho de 2025 | 37.414 |
| junho de 2025 | 37.657 |
| maio de 2025 | 37.996 |
| abril de 2025 | 38.281 |
| março de 2025 | 38.520 |
| fevereiro de 2025 | 38.776 |
| janeiro de 2025 | 39.197 |
| dezembro de 2024 | 39.656 |
| novembro de 2024 | 40.402 |
| outubro de 2024 | 40.957 |
| setembro de 2024 | 41.363 |
| agosto de 2024 | 41.357 |
| julho de 2024 | 41.677 |
| junho de 2024 | 41.942 |
| maio de 2024 | 42.348 |
| abril de 2024 | 42.611 |
| março de 2024 | 43.513 |
| fevereiro de 2024 | 43.246 |
| janeiro de 2024 | 43.408 |
| dezembro de 2023 | 43.231 |
| novembro de 2023 | 43.581 |
| outubro de 2023 | 43.990 |
| setembro de 2023 | 44.253 |
| agosto de 2023 | 44.354 |
| julho de 2023 | 44.306 |
| junho de 2023 | 44.132 |
| maio de 2023 | 44.112 |
| abril de 2023 | 43.931 |
| março de 2023 | 44.275 |
| fevereiro de 2023 | 44.595 |
| janeiro de 2023 | 44.488 |
| dezembro de 2022 | 43.674 |
| novembro de 2022 | 43.535 |
| outubro de 2022 | 43.772 |
| setembro de 2022 | 43.347 |
| agosto de 2022 | 40.881 |
| julho de 2022 | 37.112 |
| junho de 2022 | 34.437 |
| maio de 2022 | 32.267 |
| abril de 2022 | 29.815 |
| março de 2022 | 25.847 |
| fevereiro de 2022 | 19.726 |
| janeiro de 2022 | 12.646 |
| dezembro de 2021 | 8.973 |
| novembro de 2021 | 4.658 |
| outubro de 2021 | 2.229 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 9,3% |
| agosto de 2026 | 0,2% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,3% |
| abril de 2026 | 8,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 2,6% |
| janeiro de 2026 | 7,2% |
| dezembro de 2025 | 10,7% |
| novembro de 2025 | 10,7% |
| outubro de 2025 | 9,2% |
| setembro de 2025 | 9,2% |
| agosto de 2025 | 9,3% |
| julho de 2025 | 9,3% |
| junho de 2025 | 10,0% |
| maio de 2025 | 9,9% |
| abril de 2025 | 8,3% |
| março de 2025 | 5,3% |
| fevereiro de 2025 | 4,2% |
| janeiro de 2025 | 4,1% |
| dezembro de 2024 | 4,1% |
| novembro de 2024 | 4,0% |
| outubro de 2024 | 4,9% |
| setembro de 2024 | 5,0% |
| agosto de 2024 | 5,1% |
| julho de 2024 | 5,1% |
| junho de 2024 | 5,1% |
| maio de 2024 | 5,0% |
| abril de 2024 | 5,0% |
| março de 2024 | 4,9% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 12,5% |
| dezembro de 2023 | 10,4% |
| novembro de 2023 | 14,2% |
| outubro de 2023 | 7,5% |
| setembro de 2023 | 7,4% |
| agosto de 2023 | 4,4% |
| julho de 2023 | 4,3% |
| junho de 2023 | 4,3% |
| maio de 2023 | 4,5% |
| abril de 2023 | 4,5% |
| março de 2023 | 4,4% |
| fevereiro de 2023 | 4,4% |
| janeiro de 2023 | 4,4% |
| dezembro de 2022 | 4,4% |
| novembro de 2022 | 0,1% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 5,8% |
| agosto de 2022 | 3,8% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,1% |
| janeiro de 2022 | 0,1% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.