Informe mensal · Janeiro de 2026
Referência 01/01/2026 · entregue 18/02/2026 15:37
Informe de janeiro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jan/26 | dez/25 | nov/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 636 mi | R$ 632 mi | R$ 635 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 626 mi | R$ 624 mi | R$ 627 mi |
| Passivo total | R$ 9,78 mi | R$ 8,65 mi | R$ 8,49 mi |
| Liquidez | R$ 11,5 mi | R$ 8,13 mi | R$ 24,7 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,54% | 1,37% | 1,34% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 60.740.353 | 60.740.353 | 60.740.353 |
| Cotistas | 120.451 | 120.093 | 118.613 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,31 | R$ 10,27 | R$ 10,32 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 9,11 mi | R$ 7,90 mi | R$ 7,90 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,86% | −0,52% | 1,14% |
| Dividend yield no mês | 1,46% | 0,00% | 1,26% |
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,07% | 0,07% | 0,07% |