Composição da carteira (CDA) · 01/12/2025

O documento apresenta a carteira do fundo SNAG11, Suno Agro - Fiagro Responsabilidade Limitada, referente à competência de dezembro de 2025, com patrimônio líquido de cerca de R$ 608,6 milhões. Administrado pela QI Corretora, não registra vendas ou aquisições de ativos no mês, mantendo posições estáveis. A maior parte da alocação está em títulos ligados ao agronegócio, que representam a dominância da carteira.

Entre os principais títulos, destaca-se a posição em Virgo Sec com vencimento em 15/07/2042, equivalente a 48,88% do patrimônio, totalizando R$ 297,5 milhões. Outras relevantes incluem Opea Securitiza (24/10/2033, 8,17%; 19/09/2029, 6,88%), Habitasec (duas posições somando cerca de 8,4%) e Virgo Sec em outras maturidades. Cotas de fundos ligados à empresa somam posições menores, de 0,42% e 1,33%.

A carteira também possui imóveis via TER-R (Sorriso com 6,63%, Primavera 1 com 2,06% e Primavera 2 com 0,33%), ações de SNFZ11 (Suno Fazendas Fiagro, 5,06%), CRIs de Bari Sec e Virgo Sec (cerca de 1,42% e 1,55%) e disponibilidades líquidas mínimas (0,001%), com valores a pagar de 1,42% e a receber de 0,07%.