RZTR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX
CNPJ: 36.501.128/0001-86
Administrador/Gestor:
BANCO GENIAL S.A.
(CNPJ: 45.246.410/0001-55)
Classificação
Multiestratégia - Outros
Cotação recente
R$ 91.91
-0.49%
Atualizado em 05/11/2025, 18:34:31
Patrimônio líquido
R$ 1,826 bi
Número de cotas
18.851.720
Valor patrimonial por cota
R$ 96,87
P/VP
0,95
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
13,55%
Soma 12m: R$ 12,4500
Liquidez média diária
R$ 2.852.815,85
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
25,25%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
29,11%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração:
1,25%
Performance:
20% acima de CDI + 2% ao ano
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 2,415 bi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 2,258 bi | 93,48% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 157,45 mi | 6,52% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
| Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
| Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 1,05000000 | Ver documento |
| Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 1,05000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 31/10/2025
Pagamento: 07/11/2025
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 30/09/2025
Pagamento: 07/10/2025
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 29/08/2025
Pagamento: 05/09/2025
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 31/07/2025
Pagamento: 07/08/2025
Rendimento
R$ 1,0500
Base: 30/06/2025
Pagamento: 07/07/2025
Rendimento
R$ 1,0500
Base: 30/05/2025
Pagamento: 06/06/2025
Dividend yield 12m
14,63%
Base preço: R$ 91,91
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 14/08/2024 09:50Referência: 01/07/2024
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Fato Relevante AtivoEntrega: 05/08/2024 19:11Referência: 05/08/2024
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 31/07/2024 17:31Referência: 31/07/2024
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 18/07/2024 17:34Referência: 28/06/2024
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado InativoEntrega: 15/07/2024 17:51Referência: 01/06/2024
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 28/06/2024 17:33Referência: 28/06/2024