Pular para o conteúdo
brfiis
Buscar

RZAK11 Cotação: R$ 71,50 Queda de 3,14%

Buscar outro fundo

RZAK11

FII

RIZA AKIN FII

Cotação: R$ 71,50

Queda de 3,14%

R$ por cota · 03/11/2026 18:00 · B3

DY 12m
18,04%
P/VP
0,81
Seguir fundo Carteira

Ativos do RZAK11

Ativos de crédito
36
36 CRI/CRA
Em crédito
R$ 561 mi
Maior posição
8,7%
do crédito
10 maiores
57,4%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do RZAK11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 642 mi 78,2%
Cotas de FIIsR$ 179 mi 21,8%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do RZAK11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 16,1 mi2,9%
RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 16,1 mi2,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 15,5 mi2,8%
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.AR$ 15,2 mi2,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 12,0 mi2,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 11,4 mi2,0%
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.AR$ 8,84 mi1,6%
CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.AR$ 8,79 mi1,6%
RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 7,94 mi1,4%
REIT SECURITIZADORA S.A.R$ 7,54 mi1,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 7,12 mi1,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 6,00 mi1,1%
OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 5,19 mi0,9%
RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 3,37 mi0,6%
RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 2,97 mi0,5%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Outros valores a pagar
5,6%
do patrimônio
Passivo ÷ ativo
5,4%
Passivo total
R$ 44,4 mi
Passivo do RZAK11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 713 mil0,1%
Taxa de performance a pagar R$ 268 mil0,0%
Outros valores a pagar R$ 43,4 mi5,6%
Passivo totalR$ 44,4 mi5,7%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 782 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

dez/20 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do RZAK11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 781.500.481,18
agosto de 2026R$ 776.327.972,34
julho de 2026R$ 774.807.950,83
junho de 2026R$ 774.012.163,42
maio de 2026R$ 777.616.578,87
abril de 2026R$ 780.498.336,92
março de 2026R$ 778.297.836,10
fevereiro de 2026R$ 776.590.134,53
janeiro de 2026R$ 776.837.947,04
dezembro de 2025R$ 781.298.042,89
novembro de 2025R$ 769.306.839,72
outubro de 2025R$ 772.326.684,59
setembro de 2025R$ 771.276.580,55
agosto de 2025R$ 770.066.299,21
julho de 2025R$ 749.312.857,14
junho de 2025R$ 765.743.167,61
maio de 2025R$ 768.979.557,27
abril de 2025R$ 759.424.964,77
março de 2025R$ 763.142.665,19
fevereiro de 2025R$ 764.865.579,39
janeiro de 2025R$ 765.897.650,33
dezembro de 2024R$ 757.647.467,59
novembro de 2024R$ 779.314.009,37
outubro de 2024R$ 776.375.573,85
setembro de 2024R$ 780.223.327,56
agosto de 2024R$ 789.109.349,82
julho de 2024R$ 788.081.994,63
junho de 2024R$ 774.701.018,45
maio de 2024R$ 790.120.344,53
abril de 2024R$ 790.762.585,98
março de 2024R$ 790.653.873,33
fevereiro de 2024R$ 799.045.399,67
janeiro de 2024R$ 806.581.708,48
dezembro de 2023R$ 804.940.205,04
novembro de 2023R$ 813.302.184,11
outubro de 2023R$ 823.789.592,99
setembro de 2023R$ 814.860.233,83
agosto de 2023R$ 819.611.417,05
julho de 2023R$ 821.461.572,67
junho de 2023R$ 820.013.230,20
maio de 2023R$ 817.479.128,74
abril de 2023R$ 819.231.345,56
março de 2023R$ 819.610.036,73
fevereiro de 2023R$ 814.692.583,81
janeiro de 2023R$ 521.840.168,96
dezembro de 2022R$ 446.075.435,06
novembro de 2022R$ 360.999.586,28
outubro de 2022R$ 316.572.299,02
setembro de 2022R$ 318.162.461,02
agosto de 2022R$ 315.353.461,59
julho de 2022R$ 313.551.396,20
junho de 2022R$ 314.185.740,62
maio de 2022R$ 315.983.216,64
abril de 2022R$ 285.716.310,07
março de 2022R$ 282.821.145,09
fevereiro de 2022R$ 282.209.897,72
janeiro de 2022R$ 281.838.303,05
dezembro de 2021R$ 283.956.920,58
novembro de 2021R$ 285.187.459,44
outubro de 2021R$ 286.473.719,51
setembro de 2021R$ 288.300.954,67
agosto de 2021R$ 290.188.485,41
julho de 2021R$ 289.998.355,21
junho de 2021R$ 290.776.939,17
maio de 2021R$ 291.794.705,84
abril de 2021R$ 292.029.989,18
março de 2021R$ 292.086.035,72
fevereiro de 2021R$ 291.392.700,47
janeiro de 2021R$ 290.082.881,30
dezembro de 2020R$ 289.669.094,98

Cotistas

Ver dados
Cotistas do RZAK11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202642.653
agosto de 202643.105
julho de 202643.854
junho de 202644.062
maio de 202644.455
abril de 202644.946
março de 202645.103
fevereiro de 202645.147
janeiro de 202645.147
dezembro de 202545.181
novembro de 202545.037
outubro de 202544.991
setembro de 202545.016
agosto de 202544.967
julho de 202545.125
junho de 202544.935
maio de 202545.011
abril de 202544.763
março de 202544.758
fevereiro de 202544.817
janeiro de 202545.193
dezembro de 202445.866
novembro de 202449.110
outubro de 202450.385
setembro de 202453.605
agosto de 202454.013
julho de 202450.329
junho de 202450.933
maio de 202453.551
abril de 202453.543
março de 202452.679
fevereiro de 202452.264
janeiro de 202451.916
dezembro de 202351.311
novembro de 202351.062
outubro de 202351.011
setembro de 202350.614
agosto de 202349.711
julho de 202348.069
junho de 202346.942
maio de 202345.782
abril de 202344.894
março de 202344.967
fevereiro de 202344.128
janeiro de 202330.505
dezembro de 202225.578
novembro de 202222.507
outubro de 202219.431
setembro de 202214.570
agosto de 202212.608
julho de 202211.617
junho de 202210.158
maio de 20228.671
abril de 20227.716
março de 20227.482
fevereiro de 20227.055
janeiro de 20226.823
dezembro de 20217.316
novembro de 20217.055
outubro de 20216.919
setembro de 20216.801
agosto de 20216.769
julho de 20216.773
junho de 20216.815
maio de 20216.713
abril de 20216.843
março de 20216.951
fevereiro de 20216.872
janeiro de 20216.690
dezembro de 20206.319

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do RZAK11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 2025−0,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%
setembro de 20210,0%
agosto de 20210,0%
julho de 20210,0%
junho de 20210,0%
maio de 20210,0%
abril de 20210,0%
março de 20210,0%
fevereiro de 20210,0%
janeiro de 20210,0%
dezembro de 20200,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do RZAK11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20265,6%
agosto de 20263,2%
julho de 20260,1%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,2%
março de 20264,5%
fevereiro de 20263,6%
janeiro de 20269,7%
dezembro de 20258,2%
novembro de 20251,3%
outubro de 20250,2%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,1%
julho de 20250,0%
junho de 20250,9%
maio de 20258,4%
abril de 20259,8%
março de 20258,6%
fevereiro de 202510,0%
janeiro de 20257,2%
dezembro de 20248,4%
novembro de 20248,2%
outubro de 20245,9%
setembro de 20248,4%
agosto de 20248,7%
julho de 20249,1%
junho de 20247,8%
maio de 20248,0%
abril de 20249,2%
março de 20248,9%
fevereiro de 20248,8%
janeiro de 202411,1%
dezembro de 202310,6%
novembro de 20238,5%
outubro de 20238,3%
setembro de 20237,0%
agosto de 20235,2%
julho de 20235,1%
junho de 20233,3%
maio de 20233,3%
abril de 20233,2%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20223,5%
novembro de 20225,3%
outubro de 20228,5%
setembro de 20228,3%
agosto de 20228,4%
julho de 20228,2%
junho de 20228,1%
maio de 20229,7%
abril de 202210,8%
março de 202210,9%
fevereiro de 202210,8%
janeiro de 202210,7%
dezembro de 202110,5%
novembro de 202110,4%
outubro de 202110,3%
setembro de 202110,2%
agosto de 202111,0%
julho de 202110,2%
junho de 202110,3%
maio de 20213,6%
abril de 20210,0%
março de 20210,0%
fevereiro de 20210,0%
janeiro de 20213,6%
dezembro de 20200,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

Cookies e privacidade

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência. Saiba mais