RBVA11 Cotação: R$ 7,85 Queda de 3,33%
Buscar outro fundoCotação: R$ 7,85
Queda de 3,33%R$ por cota · 03/11/2026 15:44 · B3
- DY 12m
- 13,76%
- P/VP
- 0,74
Ativos do RBVA11
- Imóveis
- 75
- para renda, prontos
- Área total
- 299.784 m²
- Vacância
- 1,28%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 1,73 bi 89,1% |
|---|---|
| Ações de SPEs | R$ 199 mi 10,2% |
| Cotas de FIIs | R$ 14,5 mi 0,7% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 11,5%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 12,7%
- Passivo total
- R$ 257 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 15,4 mi | 0,9% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 787 mil | 0,0% |
| Obrigações por aquisição de imóveis · dívida | R$ 1,07 mi | 0,1% |
| Obrigações por securitização de recebíveis · dívida | R$ 202 mi | 11,5% |
| Outros valores a pagar | R$ 37,8 mi | 2,2% |
| Passivo total | R$ 257 mi | 14,6% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 1,07 mi de compra de imóveis + R$ 202 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 1,76 bi = 11,5%: R$ 11,5 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 1.759.215.426,83 |
| agosto de 2026 | R$ 1.761.536.439,55 |
| julho de 2026 | R$ 1.761.993.977,09 |
| junho de 2026 | R$ 1.763.626.741,64 |
| maio de 2026 | R$ 1.667.803.737,09 |
| abril de 2026 | R$ 1.662.786.345,18 |
| março de 2026 | R$ 1.668.456.272,99 |
| fevereiro de 2026 | R$ 1.672.433.595,07 |
| janeiro de 2026 | R$ 1.674.994.889,34 |
| dezembro de 2025 | R$ 1.677.157.515,70 |
| novembro de 2025 | R$ 1.646.268.534,38 |
| outubro de 2025 | R$ 1.650.872.529,94 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 96.470 |
| agosto de 2026 | 96.217 |
| julho de 2026 | 93.092 |
| junho de 2026 | 92.794 |
| maio de 2026 | 92.652 |
| abril de 2026 | 92.778 |
| março de 2026 | 92.782 |
| fevereiro de 2026 | 92.023 |
| janeiro de 2026 | 91.071 |
| dezembro de 2025 | 89.939 |
| novembro de 2025 | 88.817 |
| outubro de 2025 | 87.506 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 11,5% |
| agosto de 2026 | 11,7% |
| julho de 2026 | 11,9% |
| junho de 2026 | 12,0% |
| maio de 2026 | 18,9% |
| abril de 2026 | 17,3% |
| março de 2026 | 10,9% |
| fevereiro de 2026 | 11,1% |
| janeiro de 2026 | 11,5% |
| dezembro de 2025 | 11,7% |
| novembro de 2025 | 11,6% |
| outubro de 2025 | 11,8% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.