RBRY11 Cotação: R$ 75,00 Queda de 7,41%
Buscar outro fundoCotação: R$ 75,00
Queda de 7,41%R$ por cota · 03/11/2026 18:04 · B3
- DY 12m
- 17,40%
- P/VP
- 0,75
Ativos do RBRY11
- Ativos de crédito
- 53
- 53 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 1,00 bi
- Maior posição
- 8,5%
- do crédito
- 10 maiores
- 48,5%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 944 mi 82,5% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 200 mi 17,5% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Código | Valor |
|---|---|---|
| CASAS AAA SP FII | – | R$ 167 mi |
| FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | RBRR11 | R$ 30,2 mi |
| FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES | – | R$ 9,91 mi |
| ORIZ RE CREDITO ESTRUTURADO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | – | R$ 7,94 mi |
| GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | GCRI11 | R$ 6,32 mi |
| EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | EQIR11 | R$ 3,56 mi |
| PATRIA CREDITO IMOBILIARIO INDICE DE PRECOS FII | PCIP11 | R$ 3,56 mi |
| XP CREDITO IMOBILIARIO - FII | XPCI11 | R$ 2,86 mi |
| PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PSEC11 | R$ 1,06 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,1%
- Passivo total
- R$ 1,61 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 1,19 mi | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 420 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 1,61 mi | 0,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 1,27 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
mai/18 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 1.272.185.743,63 |
| agosto de 2026 | R$ 1.282.408.329,21 |
| julho de 2026 | R$ 1.289.546.006,57 |
| junho de 2026 | R$ 1.286.293.871,08 |
| maio de 2026 | R$ 1.289.154.179,60 |
| abril de 2026 | R$ 1.285.464.017,25 |
| março de 2026 | R$ 1.274.439.804,35 |
| fevereiro de 2026 | R$ 1.279.195.470,51 |
| janeiro de 2026 | R$ 1.275.757.075,36 |
| dezembro de 2025 | R$ 1.280.696.227,31 |
| novembro de 2025 | R$ 1.271.058.737,52 |
| outubro de 2025 | R$ 1.247.855.629,91 |
| setembro de 2025 | R$ 1.270.278.249,79 |
| agosto de 2025 | R$ 1.254.687.847,78 |
| julho de 2025 | R$ 1.248.153.848,44 |
| junho de 2025 | R$ 1.238.393.970,38 |
| maio de 2025 | R$ 1.230.435.435,88 |
| abril de 2025 | R$ 1.228.847.231,29 |
| março de 2025 | R$ 1.231.799.238,82 |
| fevereiro de 2025 | R$ 1.222.200.924,54 |
| janeiro de 2025 | R$ 1.223.028.087,46 |
| dezembro de 2024 | R$ 1.196.228.893,29 |
| novembro de 2024 | R$ 1.235.266.815,24 |
| outubro de 2024 | R$ 1.242.207.588,82 |
| setembro de 2024 | R$ 1.246.590.082,22 |
| agosto de 2024 | R$ 1.248.525.449,07 |
| julho de 2024 | R$ 1.250.070.484,84 |
| junho de 2024 | R$ 1.239.018.063,89 |
| maio de 2024 | R$ 1.252.315.544,57 |
| abril de 2024 | R$ 1.249.870.780,98 |
| março de 2024 | R$ 988.747.613,08 |
| fevereiro de 2024 | R$ 989.115.056,96 |
| janeiro de 2024 | R$ 995.867.564,78 |
| dezembro de 2023 | R$ 982.827.346,90 |
| novembro de 2023 | R$ 988.310.254,79 |
| outubro de 2023 | R$ 549.114.315,61 |
| setembro de 2023 | R$ 542.959.469,85 |
| agosto de 2023 | R$ 546.628.296,78 |
| julho de 2023 | R$ 548.266.353,36 |
| junho de 2023 | R$ 554.956.265,00 |
| maio de 2023 | R$ 550.260.294,03 |
| abril de 2023 | R$ 547.933.415,65 |
| março de 2023 | R$ 554.163.457,16 |
| fevereiro de 2023 | R$ 552.347.290,55 |
| janeiro de 2023 | R$ 553.436.918,69 |
| dezembro de 2022 | R$ 554.075.144,40 |
| novembro de 2022 | R$ 550.807.992,24 |
| outubro de 2022 | R$ 553.997.377,46 |
| setembro de 2022 | R$ 551.984.204,66 |
| agosto de 2022 | R$ 553.285.484,45 |
| julho de 2022 | R$ 396.371.723,32 |
| junho de 2022 | R$ 399.247.836,46 |
| maio de 2022 | R$ 401.515.245,72 |
| abril de 2022 | R$ 403.662.648,57 |
| março de 2022 | R$ 351.080.583,18 |
| fevereiro de 2022 | R$ 351.091.893,18 |
| janeiro de 2022 | R$ 352.540.307,86 |
| dezembro de 2021 | R$ 354.981.935,25 |
| novembro de 2021 | R$ 353.780.750,14 |
| outubro de 2021 | R$ 351.285.045,07 |
| setembro de 2021 | R$ 351.571.448,21 |
| agosto de 2021 | R$ 352.923.968,40 |
| julho de 2021 | R$ 353.237.225,17 |
| junho de 2021 | R$ 349.727.538,67 |
| maio de 2021 | R$ 349.785.652,72 |
| abril de 2021 | R$ 354.387.923,26 |
| março de 2021 | R$ 351.034.322,70 |
| fevereiro de 2021 | R$ 205.131.346,63 |
| janeiro de 2021 | R$ 208.046.787,64 |
| dezembro de 2020 | R$ 205.890.433,15 |
| novembro de 2020 | R$ 206.156.738,18 |
| outubro de 2020 | R$ 205.341.437,74 |
| setembro de 2020 | R$ 204.601.317,18 |
| agosto de 2020 | R$ 204.432.747,04 |
| julho de 2020 | R$ 202.673.300,49 |
| junho de 2020 | R$ 203.163.015,61 |
| maio de 2020 | R$ 200.844.854,08 |
| abril de 2020 | R$ 202.557.200,82 |
| março de 2020 | R$ 200.532.946,43 |
| fevereiro de 2020 | R$ 207.605.039,65 |
| janeiro de 2020 | R$ 209.489.076,06 |
| dezembro de 2019 | R$ 153.391.753,31 |
| novembro de 2019 | R$ 134.279.589,56 |
| outubro de 2019 | R$ 133.930.211,08 |
| setembro de 2019 | R$ 118.858.428,16 |
| agosto de 2019 | R$ 112.031.632,53 |
| julho de 2019 | R$ 110.895.298,55 |
| junho de 2019 | R$ 78.749.223,87 |
| maio de 2019 | R$ 62.881.014,27 |
| abril de 2019 | R$ 62.771.970,92 |
| março de 2019 | R$ 59.032.930,73 |
| fevereiro de 2019 | R$ 39.024.886,93 |
| janeiro de 2019 | R$ 39.115.068,50 |
| dezembro de 2018 | R$ 35.000.387,68 |
| novembro de 2018 | R$ 33.140.437,13 |
| outubro de 2018 | R$ 17.654.678,31 |
| setembro de 2018 | R$ 16.607.906,02 |
| agosto de 2018 | R$ 15.014.106,76 |
| julho de 2018 | R$ 9.012.939,63 |
| junho de 2018 | R$ 6.014.851,71 |
| maio de 2018 | R$ 6.098.273,37 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 75.852 |
| agosto de 2026 | 77.075 |
| julho de 2026 | 77.662 |
| junho de 2026 | 77.131 |
| maio de 2026 | 75.892 |
| abril de 2026 | 76.388 |
| março de 2026 | 75.197 |
| fevereiro de 2026 | 73.931 |
| janeiro de 2026 | 72.016 |
| dezembro de 2025 | 69.846 |
| novembro de 2025 | 67.221 |
| outubro de 2025 | 65.865 |
| setembro de 2025 | 64.050 |
| agosto de 2025 | 61.010 |
| julho de 2025 | 60.359 |
| junho de 2025 | 59.466 |
| maio de 2025 | 59.263 |
| abril de 2025 | 60.239 |
| março de 2025 | 60.170 |
| fevereiro de 2025 | 59.539 |
| janeiro de 2025 | 58.916 |
| dezembro de 2024 | 59.282 |
| novembro de 2024 | 61.227 |
| outubro de 2024 | 62.799 |
| setembro de 2024 | 63.889 |
| agosto de 2024 | 60.014 |
| julho de 2024 | 59.987 |
| junho de 2024 | 64.862 |
| maio de 2024 | 64.722 |
| abril de 2024 | 64.645 |
| março de 2024 | 57.277 |
| fevereiro de 2024 | 56.994 |
| janeiro de 2024 | 54.442 |
| dezembro de 2023 | 48.942 |
| novembro de 2023 | 49.753 |
| outubro de 2023 | 39.808 |
| setembro de 2023 | 37.109 |
| agosto de 2023 | 36.061 |
| julho de 2023 | 35.123 |
| junho de 2023 | 34.281 |
| maio de 2023 | 32.572 |
| abril de 2023 | 31.887 |
| março de 2023 | 31.088 |
| fevereiro de 2023 | 29.726 |
| janeiro de 2023 | 28.463 |
| dezembro de 2022 | 27.087 |
| novembro de 2022 | 26.006 |
| outubro de 2022 | 25.331 |
| setembro de 2022 | 24.531 |
| agosto de 2022 | 23.323 |
| julho de 2022 | 17.767 |
| junho de 2022 | 16.179 |
| maio de 2022 | 14.118 |
| abril de 2022 | 13.814 |
| março de 2022 | 13.318 |
| fevereiro de 2022 | 12.989 |
| janeiro de 2022 | 12.530 |
| dezembro de 2021 | 11.844 |
| novembro de 2021 | 11.425 |
| outubro de 2021 | 11.274 |
| setembro de 2021 | 11.156 |
| agosto de 2021 | 10.779 |
| julho de 2021 | 10.307 |
| junho de 2021 | 9.991 |
| maio de 2021 | 8.933 |
| abril de 2021 | 8.168 |
| março de 2021 | 7.288 |
| fevereiro de 2021 | 3.371 |
| janeiro de 2021 | 2.916 |
| dezembro de 2020 | 2.446 |
| novembro de 2020 | 2.112 |
| outubro de 2020 | 1.850 |
| setembro de 2020 | 1.519 |
| agosto de 2020 | 924 |
| julho de 2020 | 664 |
| junho de 2020 | 512 |
| maio de 2020 | 417 |
| abril de 2020 | 389 |
| março de 2020 | 348 |
| fevereiro de 2020 | 352 |
| janeiro de 2020 | 415 |
| dezembro de 2019 | 147 |
| novembro de 2019 | 112 |
| outubro de 2019 | 107 |
| setembro de 2019 | 91 |
| agosto de 2019 | 90 |
| julho de 2019 | 100 |
| junho de 2019 | 80 |
| maio de 2019 | 71 |
| abril de 2019 | 58 |
| março de 2019 | 57 |
| fevereiro de 2019 | 56 |
| janeiro de 2019 | 54 |
| dezembro de 2018 | 56 |
| novembro de 2018 | 20 |
| outubro de 2018 | 6 |
| setembro de 2018 | 1 |
| agosto de 2018 | 3 |
| julho de 2018 | 3 |
| junho de 2018 | 1 |
| maio de 2018 | 1 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,0% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 0,0% |
| setembro de 2020 | 0,0% |
| agosto de 2020 | 0,0% |
| julho de 2020 | 0,0% |
| junho de 2020 | 0,0% |
| maio de 2020 | 0,0% |
| abril de 2020 | 0,0% |
| março de 2020 | 0,0% |
| fevereiro de 2020 | 0,0% |
| janeiro de 2020 | 0,0% |
| dezembro de 2019 | 0,0% |
| novembro de 2019 | 0,0% |
| outubro de 2019 | 0,0% |
| setembro de 2019 | 0,0% |
| agosto de 2019 | 0,0% |
| julho de 2019 | 0,0% |
| junho de 2019 | 0,0% |
| maio de 2019 | 0,0% |
| abril de 2019 | 0,0% |
| março de 2019 | 0,0% |
| fevereiro de 2019 | 0,0% |
| janeiro de 2019 | 0,0% |
| dezembro de 2018 | 0,0% |
| novembro de 2018 | 0,0% |
| outubro de 2018 | 0,0% |
| setembro de 2018 | 0,0% |
| agosto de 2018 | 0,0% |
| julho de 2018 | 0,0% |
| junho de 2018 | 0,0% |
| maio de 2018 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 2,0% |
| abril de 2026 | 3,1% |
| março de 2026 | 4,2% |
| fevereiro de 2026 | 9,0% |
| janeiro de 2026 | 9,4% |
| dezembro de 2025 | 9,3% |
| novembro de 2025 | 0,5% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 1,5% |
| junho de 2025 | 2,0% |
| maio de 2025 | 0,1% |
| abril de 2025 | 0,1% |
| março de 2025 | 0,1% |
| fevereiro de 2025 | 0,1% |
| janeiro de 2025 | 0,2% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 1,2% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,5% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 2,9% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 1,6% |
| janeiro de 2023 | 1,6% |
| dezembro de 2022 | 1,6% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,1% |
| março de 2022 | 1,4% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,7% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,3% |
| março de 2021 | 0,4% |
| fevereiro de 2021 | 0,2% |
| janeiro de 2021 | 0,1% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 0,0% |
| setembro de 2020 | 0,0% |
| agosto de 2020 | 0,0% |
| julho de 2020 | 0,0% |
| junho de 2020 | 0,0% |
| maio de 2020 | 0,2% |
| abril de 2020 | 0,0% |
| março de 2020 | 0,0% |
| fevereiro de 2020 | 0,0% |
| janeiro de 2020 | 0,1% |
| dezembro de 2019 | 0,2% |
| novembro de 2019 | 0,0% |
| outubro de 2019 | 13,0% |
| setembro de 2019 | 0,1% |
| agosto de 2019 | 0,0% |
| julho de 2019 | 0,0% |
| junho de 2019 | 0,0% |
| maio de 2019 | 0,1% |
| abril de 2019 | 0,1% |
| março de 2019 | 0,1% |
| fevereiro de 2019 | 0,4% |
| janeiro de 2019 | 0,1% |
| dezembro de 2018 | 0,1% |
| novembro de 2018 | 0,1% |
| outubro de 2018 | 0,2% |
| setembro de 2018 | 0,2% |
| agosto de 2018 | 0,2% |
| julho de 2018 | 0,3% |
| junho de 2018 | 0,4% |
| maio de 2018 | 0,4% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.