Documentos do RBRR11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O principal destaque do relatório de setembro de 2026 do RBRR11 é o andamento da proposta de consolidação das carteiras de crédito high grade no PCIP11, com a posterior liquidação do fundo. A gestão comunicou que as propostas de consolidação dos demais fundos envolvidos (PCIP, VCJR e RPRI) já foram aprovadas em suas respectivas assembleias. Para o RBRR11, o prazo final de votação da consulta forma

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O RBRR11 convocou em 21 de agosto uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a venda da totalidade de seus ativos para o PCIP11, seguida da liquidação do RBRR11, com votação aberta até 5 de outubro e necessidade de quórum qualificado acima de 25% dos cotistas. A proposta faz parte da consolidação das carteiras dos quatro fundos de crédito high grade indexados a preços do Patria Real

Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026, o RBRR11 encerrou com 95,3% do patrimônio líquido alocado em ativos, sendo 94,2% em CRI e 1,1% em FII, ante 97,5% em junho, com 95,3% em CRI e 2,2% em FII. A exposição a caixa subiu de 2,5% para 4,7%. A rentabilidade média ponderada da carteira de CRI manteve-se em 15,7% a.a. (IPCA + 9,9% a.a.), com prazo médio de 3,8 anos e spread de 1,5% a.a., acima dos 1,2% registrados

Relatório gerencial · Junho de 2026

No relatório de junho de 2026 do RBRR11, o patrimônio líquido caiu de R$ 1.520,7 milhões para R$ 1.500,6 milhões, com a cota patrimonial passando de R$ 93,29 para R$ 92,06 e o P/VP de 0,90x para 0,85x. O valor de mercado reduziu de R$ 1.376,1 milhões para R$ 1.275,2 milhões, com a cota de mercado em R$ 78,23. A alocação em CRI e operações estruturadas diminuiu de 97,0% para 95,3% do PL, enquanto

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o RBRR11 registrou patrimônio líquido de R$ 1.520,7 milhões, equivalente a R$ 93,29 por cota, contra R$ 1.526,1 milhões e R$ 93,63 no mês anterior. O valor de mercado ficou em R$ 1.376,1 milhões ou R$ 84,42 por cota, resultando em múltiplo de 0,90x sobre o valor patrimonial. O número de cotistas subiu de 140.272 para 143.366. A carteira manteve 99,5% alocada em ativos alvo,

Relatório gerencial · Abril de 2026

No último relatório gerencial de abril de 2026 do RBRR11, o patrimônio líquido chegou a R$ 1.526,1 milhões, ou R$ 93,63 por cota, enquanto o valor de mercado ficou em R$ 1.363,2 milhões, equivalente a R$ 83,63 por cota. O fundo distribuiu R$ 0,90 por cota no mês, com resultado distribuível de R$ 1,01, elevando a reserva acumulada de R$ 0,20 por cota em março para R$ 0,31 por cota no final de abril

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março de 2026 do RBRR11, o patrimônio líquido fechou em R$ 1.511,8 milhões, equivalente a R$ 92,75 por cota, uma redução em relação aos R$ 1.521,2 milhões e R$ 93,33 por cota de fevereiro. O valor de mercado foi de R$ 1.393,3 milhões, com cota a R$ 85,48 e P/VP de 0,92, contra R$ 1.471,1 milhões e R$ 90,25 por cota no mês anterior. A performance do fundo foi de -4,5% no m

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

O Patria assumiu a gestão do RBRR11 em 3 de fevereiro de 2026, conforme fato relevante, e apresenta neste relatório o primeiro mês sob sua liderança, com equipe dedicada de mais de 50 profissionais em real estate e plataforma de R$ 38 bilhões sob gestão. O patrimônio líquido do RBRR11 atingiu R$ 1.521,2 milhões em fevereiro, com cota de R$ 93,33 e P/VP de 0,97, ante R$ 1.512 milhões e R$ 92,79 po

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026 do RBRR11, a gestora RBR Asset Management informa que este é o último relatório sob sua administração, com a gestão transferida oficialmente para o Patria Investimentos, conforme fato relevante divulgado. Para futuras comunicações, os cotistas devem se cadastrar no mailing do Patria ou contatar [email protected]. A carteira fechou com 54 CRIs, redução de 2 em re

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

No relatório de dezembro de 2025 do RBRR11, o gestor destaca o investimento no primário de R$ 20 milhões no CRI Windsock, com remuneração IPCA + 11,90% a.a., lastreado em projeto de galpões logísticos Last Mile no aeroporto de Fortaleza, com garantias como AF das cotas da SPE, cessão fiduciária de locações futuras, LTV de 60% e ICSD mínimo de 115%. A carteira fechou com 56 operações de CRIs, toda

Outros relatórios · 31/12/2025

O RBRR11 é um fundo de investimento imobiliário gerido pela RBR Asset Management e administrado pela BTG Pactual, com objetivo de gerar rendimentos mediante investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) de alta qualidade creditícia, majoritariamente indexados ao IPCA. O fundo possui patrimônio líquido de aproximadamente 1,52 bilhão de reais distribuído em mais de 16 milhões de cota

Relatório gerencial · Novembro de 2025

O destaque principal do relatório de novembro do RBRR11 foi a finalização da integração dos ativos provenientes do fundo PULV11, concluída no dia 4 do mês. Esse evento alterou de forma relevante a estrutura de capital e o tamanho do fundo, elevando o Patrimônio Líquido para R$ 1,52 bilhão, frente aos R$ 1,39 bilhão registrados em outubro. Com a integração, foram adicionados 13 novos Certificados d