Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 13:55
Em uma linha
Rentabilidade de 0,8775% em abril; valor patrimonial da cota cai para R$ 121,51 ante R$ 122,31 em fevereiro
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,88 bi | R$ 1,88 bi | R$ 1,89 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,70 bi | R$ 1,70 bi | R$ 1,71 bi |
| Passivo total | R$ 182 mi | R$ 180 mi | R$ 180 mi |
| Liquidez | R$ 67,1 mi | R$ 70,2 mi | R$ 73,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 9,68% | 9,59% | 9,51% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 9,26% | 9,14% | 9,05% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 13.982.093 | 13.982.093 | 13.982.093 |
| Cotistas | 128.351 | 128.729 | 130.380 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,51 | R$ 121,72 | R$ 122,31 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 11,9 mi | R$ 11,9 mi | R$ 11,9 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 8,20 mi | R$ 7,77 mi | R$ 13,6 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 632 mil | R$ 688 mil | R$ 744 mil |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário GENIAL MALLS (MALL11)
Resumo do Relatório de Abril de 2025:
- Rendimento Estimado por Cota: R$ 11.884.779,05 (rendimentos a distribuir) / 13.982.093 (número de cotas) = R$ 0,85 por cota - Taxas: - Administração: 0,0329% do patrimônio líquido - Performance: R$ 0,00 - Índices Financeiros: - Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 182.133.473,52 / R$ 1.698.971.074,02 = 10,72% (Conservador) - Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 1.881.104.547,54 / R$ 1.698.971.074,02 = 1,11 (Conservador) - Solvência Geral (Ativo / Passivo): R$ 1.881.104.547,54 / R$ 182.133.473,52 = 10,33 (Excelente) - Desempenho Financeiro: - Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,8775% - Dividend Yield: 0,6949% - Valor Patrimonial da Cota: R$ 121,51 - Composição da Carteira: - Direitos Reais sobre Bens Imóveis: R$ 1.567.524.895,68 - FII: R$ 140.728.695,44 - Cotas de Sociedades: R$ 96.786.883,57 - Liquidez: Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 67.127.166,89
Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025):
- Número de Cotistas: - Fevereiro: 130.380 - Março: 128.729 - Abril: 128.351 - Tendência: Leve declínio no número de cotistas. - Patrimônio Líquido: - Fevereiro: R$ 1.710.169.861,09 - Março: R$ 1.701.866.054,77 - Abril: R$ 1.698.971.074,02 - Tendência: Pequena redução contínua no patrimônio líquido ao longo dos meses. - Valor Patrimonial da Cota: - Fevereiro: R$ 122,31 - Março: R$ 121,71 - Abril: R$ 121,51 - Tendência: Queda gradual no valor da cota. - Taxa de Administração Paga: - Fevereiro: 0,0302% - Março: 0,0300% - Abril: 0,0329% - Tendência: Pequeno aumento na taxa de administração em Abril. - Rentabilidade Efetiva Mensal: - Fevereiro: 1,1346% - Março: 0,8775% - Abril: 0,8775% - Tendência: Queda na rentabilidade de fevereiro para março, seguida de estabilidade. - Total Investido em Direitos Reais sobre Bens Imóveis: - Fevereiro: R$ 1.565.795.417,26 - Março: R$ 1.566.467.526,28 - Abril: R$ 1.567.524.895,68 - Tendência: Aumento gradual nos investimentos em imóveis. - Total Investido em FII: - Fevereiro: R$ 139.657.097,06 - Março: R$ 140.229.871,10 - Abril: R$ 140.728.695,44 - Tendência: Aumento gradual nos investimentos em outros FIIs. - Obrigações por securitização de recebíveis: - Fevereiro: R$ 154.845.897,13 - Março: R$ 155.588.715,26 - Abril: R$ 157.253.308,40 - Tendência: Aumento gradual nas obrigações por securitização.
Em resumo, o fundo MALL11 demonstra uma pequena diminuição no número de cotistas e no patrimônio líquido, acompanhada de um aumento gradual nos investimentos em direitos reais sobre bens imóveis e FIIs.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.