Informe trimestral · 1º trimestre de 2025

O relatório analisado é do fundo imobiliário GENIAL MALLS (MALL11).

1. Resumo das informações mais importantes do relatório principal (31/03/2025):

Composição da carteira: O fundo investe principalmente em direitos reais sobre imóveis (shoppings) e ativos financeiros. Os shoppings são: Maceió Shopping, Shopping Tacaruna, Shopping Suzano, Shopping Park Sul, Shopping Park Lagos, Boulevard Shopping Feira, Shopping Taboão, Shopping Madureira, Campinas Shopping, Caxias Shopping e Shopping Metropolitano Barra. Além disso, o fundo possui investimentos em FIIs (VISC11 e BTML11), e cotas de outras sociedades (DGBZIBEN, SDT3 e VÉRTICO BAURU). Também possui alocações em títulos públicos.

Vacância: A vacância dos imóveis é variável: - Maceió Shopping: 0,00% - Shopping Tacaruna: 4,00% - Shopping Suzano: 5,00% - Shopping Park Sul: 14,00% - Shopping Park Lagos: 5,00% - Boulevard Shopping Feira: 0,00% - Shopping Taboão: 0,00% - Shopping Madureira: 6,00% - Campinas Shopping: 0,00% - Caxias Shopping: 0,00% - Shopping Metropolitano Barra: 0,00%

Resultados contábeis e financeiros: - Resultado contábil trimestral líquido: R$ 103.630.782,65 - Resultado financeiro trimestral líquido: R$ 62.309.297,44

Distribuição de rendimentos: - Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre: R$ 62.309.297,44 - Rendimentos declarados: R$ 60.974.557,158 - % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre: 97,8579% - Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre: R$ 10.120.526,518

2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:

Quantidade de cotas emitidas: - 30/09/2024 e 30/06/2024: 12.972.967,00 - 31/12/2024 e 31/03/2025: 12.975.034,00 Houve um pequeno aumento na quantidade de cotas emitidas entre o segundo e o terceiro período.

Vacância: A vacância dos shoppings permaneceu estável ao longo dos trimestres.

Resultado contábil trimestral líquido: - 30/06/2024: R$ 55.164.168,42 - 30/09/2024: R$ 26.646.255,83 - 31/12/2024: R$ 103.630.782,65 - 31/03/2025: R$ 103.630.782,65 O resultado contábil apresentou forte aumento nos dois últimos trimestres.

Resultado financeiro trimestral líquido: - 30/06/2024: R$ 62.997.877,67 - 30/09/2024: R$ 30.358.237,17 - 31/12/2024: R$ 62.309.297,44 - 31/03/2025: R$ 62.309.297,44 O resultado financeiro apresentou uma queda no segundo período, com recuperação nos dois últimos.

Rendimentos declarados: - 30/06/2024: R$ 67.361.036,5965 - 30/09/2024: R$ 30.616.202,1215 - 31/12/2024: R$ 60.974.557,158 - 31/03/2025: R$ 60.974.557,158 Os rendimentos declarados acompanham o movimento do resultado financeiro.

Ativos financeiros: Houve uma diminuição nas cotas do FII VISC11 e aumento nos títulos públicos (LFT e LFT compromissada).