Informe trimestral · 3º trimestre de 2024

O presente relatório se refere ao Fundo Imobiliário GENIAL MALLS (MALL11).

1. Resumo das Informações Mais Importantes (3T24):

* Composição da Carteira: * O fundo investe principalmente em direitos reais sobre imóveis (shoppings) e ativos financeiros (outros FIIs e cotas de sociedades). * Os principais shoppings são: Maceió Shopping, Shopping Tacaruna, Shopping Suzano, Shopping Park Sul, Shopping Park Lagos, Boulevard Shopping Feira, Shopping Taboão, Shopping Madureira, Campinas Shopping, Caxias Shopping e Shopping Metropolitano Barra. * Em ativos financeiros, o fundo possui cotas dos FIIs VISC11 e BTML11, além de participações em sociedades como DGBZIBEN, SDT3 e VÉRTICO BAURU. * Há também alocação em LFTs e LFTs compromissadas.

* Informações sobre Vacância: * As taxas de vacância nos shoppings variam: * Maceió Shopping: 0,00% * Shopping Tacaruna: 4,00% * Shopping Suzano: 5,00% * Shopping Park Sul: 14,00% * Shopping Park Lagos: 5,00% * Boulevard Shopping Feira: 0,00% * Shopping Taboão: 0,00% * Shopping Madureira: 6,00% * Campinas Shopping: 0,00% * Caxias Shopping: 0,00% * Shopping Metropolitano Barra: 0,00%

* Resultados Contábeis e Financeiros Resumidos: * Resultado Contábil Trimestral Líquido: R$ 26.646.255,83 * Resultado Financeiro Trimestral Líquido: R$ 30.358.237,17

* Distribuição de Rendimentos: * Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre: R$ 30.358.237,17 * Rendimentos declarados: R$ 30.616.202,12 * Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre: R$ 10.118.914,26 * Percentual do resultado financeiro líquido declarado no trimestre: 100,8497%

2. Análise Comparativa com Relatórios Anteriores:

* Resultado Financeiro Líquido: * 1T24: R$ 33.729.586,44 * 2T24: R$ 62.997.877,67 * 3T24: R$ 30.358.237,17 * Houve uma queda no resultado financeiro líquido no 3T24 em comparação com o 2T24, e também em relação ao 1T24.

* Ativos Financeiros - FIIs (Valor): * 1T24: * MGHT11: R$ 136.992,15 * RBRF11: R$ 142.800,00 * VISC11: R$ 37.982.493,63 * BTML11: R$ 126.320.604,80 * 2T24: * VISC11: R$ 27.250.682,55 * BTML11: R$ 126.320.604,80 * 3T24: * VISC11: R$ 17.232.484,50 * BTML11: R$ 126.320.604,80 * Houve uma redução significativa no valor investido em VISC11 ao longo dos trimestres e a saída dos investimentos em MGHT11 e RBRF11, enquanto o valor alocado em BTML11 permaneceu constante.

* Ativos Imobiliários: * No 1T24 houve a aquisição de participação nos shoppings Caxias Shopping e Metropolitano Barra.

* Títulos Públicos: * Houve uma diminuição nos investimentos em títulos públicos ao longo dos trimestres. * 1T24: R$ 103.408.110,56 * 2T24: R$ 77.379.564,93 * 3T24: R$ 70.737.232,94