Informe trimestral · 2º trimestre de 2024

Aqui está uma análise do informe trimestral do fundo imobiliário GENIAL MALLS (MALL11), comparando os dados do relatório de junho de 2024 com o relatório de março de 2024:

1. Resumo das informações mais importantes do relatório de junho de 2024:

Composição da carteira: O fundo possui participação em 9 shoppings: Maceió Shopping, Shopping Tacaruna, Shopping Suzano, Shopping Park Sul, Shopping Park Lagos, Boulevard Shopping Feira, Shopping Taboão, Shopping Madureira e Campinas Shopping (participação de 20%). Além disso, possui participação no Caxias Shopping (17,5%) e Shopping Metropolitano Barra (20%). O fundo também investe em outros fundos imobiliários (VISC11 e BTML11), além de participações em outras sociedades (DGBZIBEN, SDT3 e VÉRTICO BAURU). Possui também Ativos financeiros, como LFT e LTN do Tesouro Nacional.

Vacância: A vacância física dos shoppings variam: Maceió Shopping (0%), Shopping Tacaruna (4%), Shopping Suzano (5%), Shopping Park Sul (14%), Shopping Park Lagos (5%), Boulevard Shopping Feira (0%), Shopping Taboão (0%), Shopping Madureira (6%), Campinas Shopping (0%), Caxias Shopping (0%) e Shopping Metropolitano Barra (0%).

Resultados contábeis e financeiros resumidos: O resultado contábil trimestral líquido foi de R$55.164.168,42. O resultado financeiro trimestral líquido foi de R$62.997.877,67.

Distribuição de rendimentos: Os rendimentos declarados foram de R$67.361.036,5965, o que corresponde a 106,9259% do resultado financeiro líquido do trimestre. O rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre é de R$10.378.373,5965.

2. Análise comparativa com o relatório de março de 2024:

Aquisições e alienações: No trimestre anterior (março de 2024), o fundo adquiriu participação no Caxias Shopping (17,5%) e Shopping Metropolitano Barra (20%). Não houve aquisições ou alienações de imóveis neste trimestre (junho de 2024).

Ativos Financeiros: Houve uma alteração na carteira de FIIs. No relatório anterior, o fundo possuía participações nos fundos MGHT11 e RBRF11, que não aparecem no relatório mais recente.

Resultado contábil e financeiro: Houve aumento substancial no resultado contábil e financeiro do fundo. No 1º trimestre, o resultado contábil foi de R$26.667.473,19 e o financeiro de R$33.729.586,44. Já no 2º trimestre, o resultado contábil foi para R$55.164.168,42 e o financeiro para R$62.997.877,67.

Distribuição de rendimentos: O valor dos rendimentos declarados também aumentou, passando de R$34.020.511,408 para R$67.361.036,5965.