Cotação atual

R$ 88.49 +0.00%

04/02/2026 03:04

Dividend yield (12m)

13,40%

R$ 11,86 / cota

P/VP

0,96

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 4.091.875

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,58 bi

VP por cota R$ 92,65

Alavancagem 0,00%

Solvência 1,02%

Cotas

Cotas emitidas 17.011.707

Cotistas 118.489

Pessoas físicas Ref. 12/2025 99,7%

Informações do fundo

CNPJ

28.729.197/0001-13

ISIN

BRCVBICTF001

Ticker anterior

CVBI11

Administrador

BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Gestor

PÁTRIA - VBI SECURITIES LTDA. (17.054.901/0001-69)

Investimentos

Total investido R$ 1,530 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,246 bi	81,41%
Fundos imobiliários	272,29 mi	17,80%
LCI/LCA	12,12 mi	0,79%

Referência: Dezembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

169

CRIs/CRAs

R$ 1,23 bi

14

Cotas de FIIs

R$ 255,65 mi

1

Cotas de fundos

R$ 96,47 mi

1

LCIs/LCAs

R$ 5,92 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
CRI_21H0976574 -VIRGOSEC	4	338	R$ 77,07 mi	6,26%
CRI_25H3737311 -BARI SEC	53	1	R$ 59,57 mi	4,84%
CRI_23J2162618 -OPEASEC	1	545	R$ 40,81 mi	3,31%
CRI_21L0146951 -OPEA SEC	1	406	R$ 39,30 mi	3,19%
CRI_21F0547426 -VIRGOSEC	4	254	R$ 38,09 mi	3,09%
CRI_20G0800227_DU2 -OPEA SEC	1	236	R$ 30,19 mi	2,45%
CRI_25H3737685 -BARI SEC	54	1	R$ 27,68 mi	2,25%
CRI_25F8639835 -VIRGOSEC	4	512	R$ 23,63 mi	1,92%
CRI_22F0636859 -OPEA SEC	27	1	R$ 23,29 mi	1,89%
CRI_24L1786760 -VIRGOSEC	225	1	R$ 23,03 mi	1,87%

CRI_21H0976574 -VIRGOSEC

Emissão: 4 Série: 338

R$ 77,07 mi 6,26%

CRI_25H3737311 -BARI SEC

Emissão: 53 Série: 1

R$ 59,57 mi 4,84%

CRI_23J2162618 -OPEASEC

Emissão: 1 Série: 545

R$ 40,81 mi 3,31%

CRI_21L0146951 -OPEA SEC

Emissão: 1 Série: 406

R$ 39,30 mi 3,19%

CRI_21F0547426 -VIRGOSEC

Emissão: 4 Série: 254

R$ 38,09 mi 3,09%

CRI_20G0800227_DU2 -OPEA SEC

Emissão: 1 Série: 236

R$ 30,19 mi 2,45%

CRI_25H3737685 -BARI SEC

Emissão: 54 Série: 1

R$ 27,68 mi 2,25%

CRI_25F8639835 -VIRGOSEC

Emissão: 4 Série: 512

R$ 23,63 mi 1,92%

CRI_22F0636859 -OPEA SEC

Emissão: 27 Série: 1

R$ 23,29 mi 1,89%

CRI_24L1786760 -VIRGOSEC

Emissão: 225 Série: 1

R$ 23,03 mi 1,87%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 88.49 +0.00% (04/02/2026 03:04)

Fonte: B3

Emissão

PCIP11 Concluída - negociação liberada

Emissão

8ª série 1

Preço de subscrição

R$ 92,62

Fator

98,06%

Data-corte

11/08/2025

Ver detalhes

Preço da emissão

R$ 92,62

Emissão: R$ 92,61

Custo: R$ 0,01

Cotação atual

R$ 88,49

04/02/2026 03:04

Direito de preferência

Período	13/08/2025 - 27/08/2025	Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão.
Liquidação	30/01/2026	Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta.
Negociação	13/08/2025 - 27/08/2025	Prazo para comprar ou vender os direitos de preferência na bolsa. Se não quiser subscrever, pode vender seus direitos. Se quiser mais cotas, pode comprar direitos extras.

Direitos negociáveis

Sobras e adicional

Sobras	Não
Adicional	Não

Oferta pública

Reservas	29/08/2025 - 30/01/2026
Alocação	30/01/2026 - 30/01/2026

Montantes

Alvo	R$ 999.901.186,83
Final	R$ 555.796.970,19

Encerramento

Data	01/09/2025
Conversão	12/09/2025
Negociação	15/09/2025

Documentos

Instrumento Particular de Emissão de Cotas (05/08/2025) Instrumento Particular de Emissão de Cotas (06/08/2025) Anúncio de Início (07/08/2025) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) (11/08/2025) Outros Documentos (29/08/2025) Anúncio de Encerramento (02/09/2025) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas (10/09/2025)

Recibos

CVBI13 (8ªEM/1ªLIQ) CVBI11 (8ªEM/1ªLIQ - Escritural)

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	09/01/2026	16/01/2026	R$ 0,88000000 +6,0%	1,04%	Ver
Rendimento	08/12/2025	15/12/2025	R$ 0,83000000 7,8%	1,01%	Ver
Rendimento	10/11/2025	17/11/2025	R$ 0,90000000 +5,9%	1,10%	Ver
Rendimento	08/10/2025	15/10/2025	R$ 0,85000000 19,0%	1,02%	Ver
Rendimento	08/09/2025	15/09/2025	R$ 1,05000000	1,23%	Ver
Rendimento	08/08/2025	15/08/2025	R$ 1,05000000	1,22%	Ver

Rendimento

R$ 0,8800

+6,0%

Yield na data base:	1,04%
Data base:	09/01/2026
Data pagamento:	16/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,8300

7,8%

Yield na data base:	1,01%
Data base:	08/12/2025
Data pagamento:	15/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,9000

+5,9%

Yield na data base:	1,10%
Data base:	10/11/2025
Data pagamento:	17/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,8500

19,0%

Yield na data base:	1,02%
Data base:	08/10/2025
Data pagamento:	15/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0500

Yield na data base:	1,23%
Data base:	08/09/2025
Data pagamento:	15/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 1,0500

Yield na data base:	1,22%
Data base:	08/08/2025
Data pagamento:	15/08/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas	29/08/2019 17:59	29/08/2019	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	29/08/2019 16:28	23/08/2019	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Prospecto	29/08/2019 16:26	23/08/2019	Ver resumo Ver original
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	23/08/2019 10:17	21/08/2019	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado	22/08/2019 15:43	01/12/2018	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado Inativo	22/08/2019 15:28	01/12/2018	Ver resumo Ver original