PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04/02/2026 12:45
R$ 11,86 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
28.729.197/0001-13
BRCVBICTF001
CVBI11
BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)
PÁTRIA - VBI SECURITIES LTDA. (17.054.901/0001-69)
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,246 bi | 81,41% |
| Fundos imobiliários | 272,29 mi | 17,80% |
| LCI/LCA | 12,12 mi | 0,79% |
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
CRI_21H0976574 -VIRGOSEC
|
4 | 338 | R$ 77,07 mi | 6,26% |
|
CRI_25H3737311 -BARI SEC
|
53 | 1 | R$ 59,57 mi | 4,84% |
|
CRI_23J2162618 -OPEASEC
|
1 | 545 | R$ 40,81 mi | 3,31% |
|
CRI_21L0146951 -OPEA SEC
|
1 | 406 | R$ 39,30 mi | 3,19% |
|
CRI_21F0547426 -VIRGOSEC
|
4 | 254 | R$ 38,09 mi | 3,09% |
|
CRI_20G0800227_DU2 -OPEA SEC
|
1 | 236 | R$ 30,19 mi | 2,45% |
|
CRI_25H3737685 -BARI SEC
|
54 | 1 | R$ 27,68 mi | 2,25% |
|
CRI_25F8639835 -VIRGOSEC
|
4 | 512 | R$ 23,63 mi | 1,92% |
|
CRI_22F0636859 -OPEA SEC
|
27 | 1 | R$ 23,29 mi | 1,89% |
|
CRI_24L1786760 -VIRGOSEC
|
225 | 1 | R$ 23,03 mi | 1,87% |
Fonte: B3
| Período | 13/08/2025 - 27/08/2025 | Prazo para exercer o direito de preferência e solicitar novas cotas pelo preço de emissão. |
| Liquidação | 30/01/2026 | Data em que o pagamento pelas cotas subscritas é debitado da sua conta. |
| Negociação | 13/08/2025 - 27/08/2025 | Prazo para comprar ou vender os direitos de preferência na bolsa. Se não quiser subscrever, pode vender seus direitos. Se quiser mais cotas, pode comprar direitos extras. |
| Sobras | Não |
| Adicional | Não |
| Reservas | 29/08/2025 - 30/01/2026 |
| Alocação | 30/01/2026 - 30/01/2026 |
| Alvo | R$ 999.901.186,83 |
| Final | R$ 555.796.970,19 |
| Data | 01/09/2025 |
| Conversão | 12/09/2025 |
| Negociação | 15/09/2025 |
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 09/01/2026 | 16/01/2026 |
R$ 0,88000000
+6,0%
|
1,04% | Ver |
| Rendimento | 08/12/2025 | 15/12/2025 |
R$ 0,83000000
7,8%
|
1,01% | Ver |
| Rendimento | 10/11/2025 | 17/11/2025 |
R$ 0,90000000
+5,9%
|
1,10% | Ver |
| Rendimento | 08/10/2025 | 15/10/2025 |
R$ 0,85000000
19,0%
|
1,02% | Ver |
| Rendimento | 08/09/2025 | 15/09/2025 |
R$ 1,05000000
|
1,23% | Ver |
| Rendimento | 08/08/2025 | 15/08/2025 |
R$ 1,05000000
|
1,22% | Ver |
| Yield na data base: | 1,04% |
| Data base: | 09/01/2026 |
| Data pagamento: | 16/01/2026 |
| Yield na data base: | 1,01% |
| Data base: | 08/12/2025 |
| Data pagamento: | 15/12/2025 |
| Yield na data base: | 1,10% |
| Data base: | 10/11/2025 |
| Data pagamento: | 17/11/2025 |
| Yield na data base: | 1,02% |
| Data base: | 08/10/2025 |
| Data pagamento: | 15/10/2025 |
| Yield na data base: | 1,23% |
| Data base: | 08/09/2025 |
| Data pagamento: | 15/09/2025 |
| Yield na data base: | 1,22% |
| Data base: | 08/08/2025 |
| Data pagamento: | 15/08/2025 |
Conheça o PCIP11 após mudança de nome.
PCIP11: entenda a transformação do CVBI11 e as perspectivas de rendimentos. Análise completa do fundo imobiliário e impacto para investidores.
Receba alertas por e-mail sempre que este fundo publicar algo novo.
Receber alertas deste FII