OGIN11

FI-Infra

NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Cotação atual

R$ 7.68 -1.54%

24/06/2026 19:37

Dividend yield (12m)

12,37%

R$ 0,95 / cota

Liquidez diária

R$ 122.591

Média 30 dias

Classificação

Tipo FI-Infra

Data de listagem 12/09/2022

Cotas emitidas 4.667.034

Informações do fundo

CNPJ

46.420.627/0001-00

ISIN

BROGINCTF010

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

Responsável

ERICK WARNER DE CARVALHO

Website

www.daycoval.com.br/

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 7.68 -1.54% (24/06/2026 19:37)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota
Rendimento	28/12/2023	08/01/2024	R$ 0,11000000
Rendimento	30/11/2023	07/12/2023	R$ 0,11000000 +10,0%
Rendimento	31/10/2023	08/11/2023	R$ 0,10000000 23,1%
Rendimento	29/09/2023	06/10/2023	R$ 0,13000000 +30,0%
Rendimento	31/08/2023	08/09/2023	R$ 0,10000000 +11,1%
Rendimento	31/07/2023	07/08/2023	R$ 0,09000000

Rendimento

R$ 0,1100

Data base:	28/12/2023
Data pagamento:	08/01/2024

Rendimento

R$ 0,1100

+10,0%

Data base:	30/11/2023
Data pagamento:	07/12/2023

Rendimento

R$ 0,1000

23,1%

Data base:	31/10/2023
Data pagamento:	08/11/2023

Rendimento

R$ 0,1300

+30,0%

Data base:	29/09/2023
Data pagamento:	06/10/2023

Rendimento

R$ 0,1000

+11,1%

Data base:	31/08/2023
Data pagamento:	08/09/2023

Rendimento

R$ 0,0900

Data base:	31/07/2023
Data pagamento:	07/08/2023

Documentos

Período:

Nome	Entrega	Referência	Documento
Comunicado ao Mercado - Esclarecimentos referentes à Oscilação Atípica	15/06/2026 16:10	15/06/2026	Ver resumo Ver original
Relatório Gerencial - Maio/2026	09/06/2026 08:08	09/06/2026	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Não Distribuição de Proventos	29/05/2026 15:49	29/05/2026	Ver resumo Ver original
Relatório Gerencial - Abril/2026	11/05/2026 10:26	11/05/2026	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Não Distribuição	30/04/2026 15:25	30/04/2026	Ver resumo Ver original
Relatório Gerencial - Março/2026	09/04/2026 06:09	08/04/2026	Ver resumo Ver original