OGIN11

FI-Infra

NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Cotação atual

R$ 7.44 +1.92%

09/10/2026 16:54

Dividend yield (12m)

11,56%

R$ 0,86 / cota

Liquidez diária

R$ 72.730

Média 30 dias

Classificação

Tipo FI-Infra

Data de listagem 12/09/2022

Cotas emitidas 4.667.034

Informações do fundo

CNPJ

46.420.627/0001-00

ISIN

BROGINCTF010

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

Responsável

ERICK WARNER DE CARVALHO

Website

www.daycoval.com.br/

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 7.44 +1.92% (09/10/2026 16:54)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Histórico de proventos a partir de 05/2025

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota
Rendimento	30/06/2025	07/07/2025	R$ 0,08000000 +100,0%
Rendimento	30/05/2025	06/06/2025	R$ 0,04000000 60,0%
Rendimento	31/10/2023	08/11/2023	R$ 0,10000000 23,1%
Rendimento	29/09/2023	06/10/2023	R$ 0,13000000

Rendimento

R$ 0,0800

+100,0%

Data base:	30/06/2025
Data pagamento:	07/07/2025

Rendimento

R$ 0,0400

60,0%

Data base:	30/05/2025
Data pagamento:	06/06/2025

Rendimento

R$ 0,1000

23,1%

Data base:	31/10/2023
Data pagamento:	08/11/2023

Rendimento

R$ 0,1300

Data base:	29/09/2023
Data pagamento:	06/10/2023

Documentos

Período:

Nome	Entrega	Referência	Documento
Relatório Gerencial - Setembro/2026	08/10/2026 18:22	07/10/2026	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Pagamento de Rendimentos	30/09/2026 18:06	30/09/2026	Ver resumo Ver original
Relatório Gerencial - Agosto/2026	04/09/2026 19:17	04/09/2026	Ver resumo Ver original
Relatório Mensal - Julho/2026	07/08/2026 19:08	07/08/2026	Ver resumo Ver original
Relatório Gerencial - Junho/2026	08/07/2026 14:09	08/07/2026	Ver resumo Ver original
Comunicado ao Mercado - Esclarecimentos referentes à Oscilação Atípica	15/06/2026 19:10	15/06/2026	Ver resumo Ver original