NEXG11

Fiagro

NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL

Cotação atual
R$ 131.00 +0.00%

01/03/2026 13:47

Dividend yield (12m)
8,72%

R$ 11,42 / cota

P/VP
1,29

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 414.917

Média 30 dias

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 01/2026

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 124,9 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 101,30
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 0,10%

Cotas

Cotas emitidas 1.232.544
Número de cotistas 669

Informações do fundo

CNPJ

52.044.477/0001-72

ISIN

BRNEXGCTF002

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (22.610.500/0001-88)

Gestor

NEX GESTÃO DE RECURSOS LTDA (43.758.513/0001-79)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 01/2026)
R$ 67,83 mi
Títulos securitizados (96.4%) Cotas de fundos (3.6%)

Títulos securitizados (R$ 65,35 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 65,35 mi 96,4%

Cotas de fundos (R$ 2,48 mi)

FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 2,48 mi 3,6%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
48
CRIs/CRAs
R$ 58,32 mi
4
Cotas de fundos
R$ 11,66 mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 2 Série: 123
R$ 3,67 mi 6,29%
ECO SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 228
R$ 3,61 mi 6,18%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 1 Série: 167
R$ 3,37 mi 5,78%
TRUE SECURITIZADORA S/A
Emissão: 1 Série: 76
R$ 3,24 mi 5,55%
ECO SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 3 Série: 353
R$ 2,76 mi 4,73%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 1 Série: 158
R$ 2,63 mi 4,52%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 1 Série: 222
R$ 2,47 mi 4,24%
ECO SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 269
R$ 2,46 mi 4,22%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 1 Série: 106
R$ 2,40 mi 4,12%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 1 Série: 178
R$ 2,36 mi 4,04%

Evolução patrimonial

Patrimônio líquido e cotistas

Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões) Cotistas

P/VP histórico

Preço atual / VP histórico
P/VP P/VP = 1

Inadimplência histórica

% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)

Histórico de cotação

Comparacao com indices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 07/08/2025 14/08/2025
R$ 0,98000000
 0,74% Ver
Rendimento 07/07/2025 14/07/2025
R$ 0,98000000
 0,75% Ver
Rendimento 06/06/2025 13/06/2025
R$ 0,98000000
+1,0%
0,75% Ver
Rendimento 08/05/2025 15/05/2025
R$ 0,97000000
+2,1%
0,75% Ver
Rendimento 07/04/2025 14/04/2025
R$ 0,95000000
 0,71% Ver
Rendimento 11/03/2025 18/03/2025
R$ 0,95000000
 0,74% Ver
Rendimento
R$ 0,9800
Yield na data base: 0,74%
Data base: 07/08/2025
Data pagamento: 14/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9800
Yield na data base: 0,75%
Data base: 07/07/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9800
+1,0%
Yield na data base: 0,75%
Data base: 06/06/2025
Data pagamento: 13/06/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9700
+2,1%
Yield na data base: 0,75%
Data base: 08/05/2025
Data pagamento: 15/05/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,71%
Data base: 07/04/2025
Data pagamento: 14/04/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,9500
Yield na data base: 0,74%
Data base: 11/03/2025
Data pagamento: 18/03/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 13/02/2026 Ref: 01/01/2026
Informes Periódicos - Composição da Carteira (CDA)
Resumo | Original
Entrega: 06/02/2026 Ref: 01/12/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 06/02/2026 Ref: 06/02/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/01/2026 Ref: 01/12/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 15/01/2026 Ref: 31/12/2025
Relatórios - Outros Relatórios
Resumo | Original
Entrega: 15/01/2026 Ref: 31/12/2025

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