NEXG11
NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 16:59
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,80 mi | 123,54 mi | 123,35 mi |
| Patrimônio líquido | 123,36 mi | 123,40 mi | 123,22 mi |
| Total dos passivos | 16,43 mi | 141.446,31 | 129.014,36 |
| Liquidez total | 4,12 mi | 2,40 mi | 4,70 mi |
Ativo
139,80 mi
Jul/2026: 123,54 mi
Jun/2026: 123,35 mi
Patrimônio líquido
123,36 mi
Jul/2026: 123,40 mi
Jun/2026: 123,22 mi
Total dos passivos
16,43 mi
Jul/2026: 141.446,31
Jun/2026: 129.014,36
Liquidez total
4,12 mi
Jul/2026: 2,40 mi
Jun/2026: 4,70 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.232.544 | 1.232.544 | 1.232.544 |
| Número de cotistas | 678 | 678 | 657 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 100,09 | R$ 100,12 | R$ 99,97 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
Número de cotas emitidas
1.232.544
Jul/2026: 1.232.544
Jun/2026: 1.232.544
Número de cotistas
678
Jul/2026: 678
Jun/2026: 657
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 100,09
Patrimônio líquido ÷ cotas
Jul/2026: R$ 100,12
Jun/2026: R$ 99,97
P/VP
1,30
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 1,30
Jun/2026: 1,30
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,09% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,89% | 1,04% | 0,03% |
| Dividend yield mensal | 0,92% | 0,90% | 0,00% |
Taxa de administração
0,01%
Jul/2026: 0,01%
Jun/2026: 0,01%
Taxa de gestão
0,08%
Jul/2026: 0,09%
Jun/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
0,89%
Jul/2026: 1,04%
Jun/2026: 0,03%
Dividend yield mensal
0,92%
Jul/2026: 0,90%
Jun/2026: 0,00%
Investimentos
Total investido
135,65 mi
Jul/2026: 121,11 mi
Jun/2026: 118,63 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
67,04 mi
49,42%
|
69,19 mi
57,13%
|
69,26 mi
58,39%
|
| FIF |
64,13 mi
47,28%
|
47,48 mi
39,21%
|
46,97 mi
39,60%
|
| FIDC |
4,49 mi
3,31%
|
4,44 mi
3,67%
|
2,39 mi
2,02%
|
CRA
67,04 mi
49,42%
Jul/2026: 69,19 mi (57,13%)
Jun/2026: 69,26 mi (58,39%)
FIF
64,13 mi
47,28%
Jul/2026: 47,48 mi (39,21%)
Jun/2026: 46,97 mi (39,60%)
FIDC
4,49 mi
3,31%
Jul/2026: 4,44 mi (3,67%)
Jun/2026: 2,39 mi (2,02%)