NEXG11

Fiagro

NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO FIAGRO IMOBILIÁRIO RL

Cotação atual
R$ 130.00 -0.60%

14/10/2026 11:16

Dividend yield (12m)
7,47%

R$ 9,71 / cota

P/VP Cotação atual dividida pelo valor patrimonial por cota (VP). Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
1,30

Preço / VP pelo PL ÷ cotas

Liquidez diária
R$ 104.599

Média 30 dias

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 08/2026

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 123,4 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. R$ 100,09
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 11,76%

Cotas

Cotas emitidas 1.232.544
Número de cotistas 678

Informações do fundo

CNPJ

52.044.477/0001-72

ISIN

BRNEXGCTF002

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (22.610.500/0001-88)

Gestor

NEX GESTÃO DE RECURSOS LTDA (43.758.513/0001-79)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 08/2026)
R$ 135,65 mi
Cotas de fundos (50.6%) Títulos securitizados (49.4%)

Cotas de fundos (R$ 68,62 mi)

FIF (Renda Fixa)
R$ 64,13 mi 47,3%
FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 4,49 mi 3,3%

Títulos securitizados (R$ 67,04 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 67,04 mi 49,4%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
48
CRIs/CRAs
R$ 58,32 mi
4
Cotas de fundos
R$ 11,66 mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 2 Série: 123
R$ 3,67 mi 6,29%
ECO SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 228
R$ 3,61 mi 6,18%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 1 Série: 167
R$ 3,37 mi 5,78%
TRUE SECURITIZADORA S/A
Emissão: 1 Série: 76
R$ 3,24 mi 5,55%
ECO SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 3 Série: 353
R$ 2,76 mi 4,73%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 1 Série: 158
R$ 2,63 mi 4,52%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 1 Série: 222
R$ 2,47 mi 4,24%
ECO SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 1 Série: 269
R$ 2,46 mi 4,22%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 1 Série: 106
R$ 2,40 mi 4,12%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Emissão: 1 Série: 178
R$ 2,36 mi 4,04%

Evolução patrimonial

Patrimônio líquido e cotistas

Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões) Cotistas

P/VP histórico

Preço atual / VP (PL ÷ cotas) no mês
P/VP P/VP = 1

Inadimplência histórica

% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)

Histórico de cotação

Comparacao com indices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 07/10/2026 15/10/2026
R$ 0,84000000
+20,0%
0,64% Ver
Rendimento 08/09/2026 15/09/2026
R$ 0,70000000
23,9%
0,54% Ver
Rendimento 07/08/2026 14/08/2026
R$ 0,92000000
+2,2%
0,69% Ver
Rendimento 07/07/2026 14/07/2026
R$ 0,90000000
 0,68% Ver
Rendimento 08/06/2026 15/06/2026
R$ 0,90000000
 0,68% Ver
Rendimento 08/05/2026 15/05/2026
R$ 0,90000000
2,2%
0,68% Ver
Rendimento
R$ 0,8400
+20,0%
Yield na data base: 0,64%
Data base: 07/10/2026
Data pagamento: 15/10/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,7000
23,9%
Yield na data base: 0,54%
Data base: 08/09/2026
Data pagamento: 15/09/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9200
+2,2%
Yield na data base: 0,69%
Data base: 07/08/2026
Data pagamento: 14/08/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9000
Yield na data base: 0,68%
Data base: 07/07/2026
Data pagamento: 14/07/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9000
Yield na data base: 0,68%
Data base: 08/06/2026
Data pagamento: 15/06/2026
Doc
Rendimento
R$ 0,9000
2,2%
Yield na data base: 0,68%
Data base: 08/05/2026
Data pagamento: 15/05/2026
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 07/10/2026 Ref: 07/10/2026
Informes Periódicos - Demonstrações Financeiras
Resumo | Original
Entrega: 29/09/2026 Ref: 30/06/2026
Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 28/09/2026 Ref: 01/06/2026
Relatórios - Outros Relatórios
Resumo | Original
Entrega: 16/09/2026 Ref: 31/08/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 15/09/2026 Ref: 01/08/2026
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Resumo | Original
Entrega: 14/09/2026 Ref: 14/09/2026

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