Cotação atual

R$ 10.19 +0.00%

10/07/2026 19:37

Dividend yield (12m)

10,47%

R$ 1,07 / cota

P/VP

0,74

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 603.746

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Logístico

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,72 bi

VP por cota R$ 13,83

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 5,41%

Cotas

Cotas emitidas 124.642.860

Número de cotistas 247

Informações do fundo

CNPJ

57.466.934/0001-30

ISIN

BRMCLOCTF015

Administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)

Gestor

Mauá Capital Real Estate Ltda (04.608.171/0001-59)

Investimentos

Total investido R$ 1,761 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis para venda acabados	1,704 bi	96,76%
LCI/LCA	51,88 mi	2,95%
CRI/CRA	5,10 mi	0,29%

Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

4

Imóveis

634.434 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
JUNDIAÍ - CASA BAHIA cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo.	313.314 m²	0,00%	0,00%	43,35%
DUQUE DE CAXIAS- CASA BAHIA Av. Automóvel Clube, 7.543 - Duque de Caxias	209.442 m²	0,00%	0,00%	29,40%
CAJAMAR - CAPITAL BRASILEIRO complemento Km 34+368 ao Km 35, CEP 07.754-200	76.120 m²	0,00%	0,00%	21,87%
RIBEIRÃO PRETO - CASA BAHIA cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.	35.558 m²	0,00%	0,00%	5,39%

JUNDIAÍ - CASA BAHIA

cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo.

Área: 313.314 m²

Receita: 43,35%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

DUQUE DE CAXIAS- CASA BAHIA

Av. Automóvel Clube, 7.543 - Duque de Caxias

Área: 209.442 m²

Receita: 29,40%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

CAJAMAR - CAPITAL BRASILEIRO

complemento Km 34+368 ao Km 35, CEP 07.754-200

Área: 76.120 m²

Receita: 21,87%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

RIBEIRÃO PRETO - CASA BAHIA

cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

Área: 35.558 m²

Receita: 5,39%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 17 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 10.19 +0.00% (10/07/2026 19:37)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	06/01/2026	13/01/2026	R$ 0,09486900 +0,4%	0,95%	Ver
Rendimento	03/12/2025	10/12/2025	R$ 0,09451000 +11,4%	0,88%	Ver
Rendimento	05/11/2025	12/11/2025	R$ 0,08487500 10,2%	0,83%	Ver
Rendimento	03/10/2025	10/10/2025	R$ 0,09448800 +20,7%	0,93%	Ver
Rendimento	03/09/2025	10/09/2025	R$ 0,07828100 17,5%	0,75%	Ver
Rendimento	05/08/2025	12/08/2025	R$ 0,09491700	0,89%	Ver

Rendimento

R$ 0,094869

+0,4%

Yield na data base:	0,95%
Data base:	06/01/2026
Data pagamento:	13/01/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,09451

+11,4%

Yield na data base:	0,88%
Data base:	03/12/2025
Data pagamento:	10/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,084875

10,2%

Yield na data base:	0,83%
Data base:	05/11/2025
Data pagamento:	12/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,094488

+20,7%

Yield na data base:	0,93%
Data base:	03/10/2025
Data pagamento:	10/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,078281

17,5%

Yield na data base:	0,75%
Data base:	03/09/2025
Data pagamento:	10/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,094917

Yield na data base:	0,89%
Data base:	05/08/2025
Data pagamento:	12/08/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Aviso aos Cotistas	03/07/2026 17:35	03/07/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	03/07/2026 17:28	03/07/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/06/2026 15:38	01/05/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas	03/06/2026 17:24	03/06/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	03/06/2026 17:17	03/06/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	15/05/2026 19:16	31/03/2026	Ver resumo Ver original