MCLO11
MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 19:30
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,82 bi | 1,82 bi | 1,82 bi |
| Patrimônio líquido | 1,73 bi | 1,73 bi | 1,73 bi |
| Total dos passivos | 95,00 mi | 95,87 mi | 97,14 mi |
| Liquidez total | 48,45 mi | 54,60 mi | 57,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,22% | 5,26% | 5,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,82 bi
Jul/2026: 1,82 bi
Jun/2026: 1,82 bi
Patrimônio líquido
1,73 bi
Jul/2026: 1,73 bi
Jun/2026: 1,73 bi
Total dos passivos
95,00 mi
Jul/2026: 95,87 mi
Jun/2026: 97,14 mi
Liquidez total
48,45 mi
Jul/2026: 54,60 mi
Jun/2026: 57,39 mi
Índice de solvência
5,22%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 5,26%
Jun/2026: 5,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 124.642.860 | 124.642.860 | 124.642.860 |
| Número de cotistas | 236 | 299 | 288 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 13,85 | R$ 13,84 | R$ 13,85 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
Número de cotas emitidas
124.642.860
Jul/2026: 124.642.860
Jun/2026: 124.642.860
Número de cotistas
236
Jul/2026: 299
Jun/2026: 288
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 13,85
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 13,84
Jun/2026: R$ 13,85
P/VP
0,76
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,76
Jun/2026: 0,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 18,85 mi | 10,53 mi | 10,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
18,85 mi
Jul/2026: 10,53 mi
Jun/2026: 10,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
1,75 bi
Jul/2026: 1,76 bi
Jun/2026: 1,76 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
1,70 bi
97,19%
|
1,70 bi
97,05%
|
1,70 bi
97,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,70 bi
97,19%
|
1,70 bi
97,05%
|
1,70 bi
97,07%
|
| LCI/LCA |
44,47 mi
2,54%
|
44,01 mi
2,51%
|
43,50 mi
2,48%
|
| CRI/CRA |
4,73 mi
0,27%
|
7,87 mi
0,45%
|
7,99 mi
0,45%
|
Imóveis para venda acabados
1,70 bi
97,19%
Jul/2026: 1,70 bi (97,05%)
Jun/2026: 1,70 bi (97,07%)
Direitos sobre imóveis
1,70 bi
97,19%
Jul/2026: 1,70 bi (97,05%)
Jun/2026: 1,70 bi (97,07%)
LCI/LCA
44,47 mi
2,54%
Jul/2026: 44,01 mi (2,51%)
Jun/2026: 43,50 mi (2,48%)
CRI/CRA
4,73 mi
0,27%
Jul/2026: 7,87 mi (0,45%)
Jun/2026: 7,99 mi (0,45%)