Cotação atual

R$ 10.37 -0.77%

26/06/2026 19:37

Dividend yield (12m)

9,79%

R$ 1,02 / cota

P/VP

0,75

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 597.470

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Tijolo

Segmento Logístico

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,72 bi

VP por cota R$ 13,83

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 5,41%

Cotas

Cotas emitidas 124.642.860

Número de cotistas 247

Informações do fundo

CNPJ

57.466.934/0001-30

ISIN

BRMCLOCTF015

Administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)

Gestor

Mauá Capital Real Estate Ltda (04.608.171/0001-59)

Investimentos

Total investido R$ 1,761 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis para venda acabados	1,704 bi	96,76%
LCI/LCA	51,88 mi	2,95%
CRI/CRA	5,10 mi	0,29%

Referência: Maio de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 1º trimestre de 2026

4

Imóveis

634.434 m²

Área total

0,00%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
JUNDIAÍ - CASA BAHIA cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo.	313.314 m²	0,00%	0,00%	43,35%
DUQUE DE CAXIAS- CASA BAHIA Av. Automóvel Clube, 7.543 - Duque de Caxias	209.442 m²	0,00%	0,00%	29,40%
CAJAMAR - CAPITAL BRASILEIRO complemento Km 34+368 ao Km 35, CEP 07.754-200	76.120 m²	0,00%	0,00%	21,87%
RIBEIRÃO PRETO - CASA BAHIA cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.	35.558 m²	0,00%	0,00%	5,39%

JUNDIAÍ - CASA BAHIA

cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo.

Área: 313.314 m²

Receita: 43,35%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

DUQUE DE CAXIAS- CASA BAHIA

Av. Automóvel Clube, 7.543 - Duque de Caxias

Área: 209.442 m²

Receita: 29,40%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

CAJAMAR - CAPITAL BRASILEIRO

complemento Km 34+368 ao Km 35, CEP 07.754-200

Área: 76.120 m²

Receita: 21,87%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

RIBEIRÃO PRETO - CASA BAHIA

cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

Área: 35.558 m²

Receita: 5,39%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 17 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 10.37 -0.77% (26/06/2026 19:37)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	03/06/2026	11/06/2026	R$ 0,07000000	0,70%	Ver
Rendimento	06/05/2026	13/05/2026	R$ 0,07000000	0,71%	Ver
Rendimento	06/04/2026	13/04/2026	R$ 0,07000000	0,70%	Ver
Rendimento	04/03/2026	11/03/2026	R$ 0,07000000 26,3%	0,70%	Ver
Rendimento	04/02/2026	11/02/2026	R$ 0,09500000 +0,1%	0,94%	Ver
Rendimento	06/01/2026	13/01/2026	R$ 0,09486900	0,95%	Ver

Rendimento

R$ 0,0700

Yield na data base:	0,70%
Data base:	03/06/2026
Data pagamento:	11/06/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0700

Yield na data base:	0,71%
Data base:	06/05/2026
Data pagamento:	13/05/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0700

Yield na data base:	0,70%
Data base:	06/04/2026
Data pagamento:	13/04/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0700

26,3%

Yield na data base:	0,70%
Data base:	04/03/2026
Data pagamento:	11/03/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,0950

+0,1%

Yield na data base:	0,94%
Data base:	04/02/2026
Data pagamento:	11/02/2026

Doc

Rendimento

R$ 0,094869

Yield na data base:	0,95%
Data base:	06/01/2026
Data pagamento:	13/01/2026

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Lâmina de Oferta de Fundos Fechados	05/11/2024 00:32	04/11/2024	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Prospecto Inativo	05/11/2024 00:30	04/11/2024	Ver resumo Ver original
Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Aviso ao Mercado	05/11/2024 00:28	04/11/2024	Ver resumo Ver original