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MCCI11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
CNPJ: 23.648.935/0001-84
Administrador/Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Tijolo - Híbrido - Outros
Portfolio de crédito com 99% em IPCA e 1% em CDI
Cotação recente
R$ 89.25 +1.05%
Atualizado em 05/11/2025, 20:40:07
Patrimônio líquido
R$ 1,580 bi
Número de cotas
16.960.024
Valor patrimonial por cota
R$ 93,16
P/VP
0,96
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
12,10%
Soma 12m: R$ 10,8000
Liquidez média diária
R$ 2.915.001,30
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
0,00%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
0,08%
Passivo / Ativo
Taxas
Gestão: 0,80% a.a sobre o PL do fundo
Administração: 0,20% a.a sobre o PL do fundo
Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI

Investimentos do fundo

Total investido R$ 1,541 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
CRI/CRA 1,281 bi 83,16%
Fundos imobiliários 259,48 mi 16,84%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 10/10/2025 17/10/2025 R$ 1,00000000 Ver documento
Rendimento 10/09/2025 17/09/2025 R$ 1,00000000 Ver documento
Rendimento 12/08/2025 19/08/2025 R$ 1,00000000 Ver documento
Rendimento 10/07/2025 17/07/2025 R$ 0,90000000 Ver documento
Rendimento 11/06/2025 18/06/2025 R$ 0,90000000 Ver documento
Rendimento 13/05/2025 20/05/2025 R$ 0,90000000 Ver documento
Rendimento
R$ 1,0000
Doc
Base: 10/10/2025 Pagamento: 17/10/2025
Rendimento
R$ 1,0000
Doc
Base: 10/09/2025 Pagamento: 17/09/2025
Rendimento
R$ 1,0000
Doc
Base: 12/08/2025 Pagamento: 19/08/2025
Rendimento
R$ 0,9000
Doc
Base: 10/07/2025 Pagamento: 17/07/2025
Rendimento
R$ 0,9000
Doc
Base: 11/06/2025 Pagamento: 18/06/2025
Rendimento
R$ 0,9000
Doc
Base: 13/05/2025 Pagamento: 20/05/2025
Dividend yield 12m
12,10%
Base preço: R$ 89,25
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 01/08/2024 17:44
    Referência: 31/07/2024
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  • Relatórios - Outros Relatórios Ativo
    Entrega: 23/07/2024 18:05
    Referência: 23/07/2024
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 18/07/2024 19:37
    Referência: 01/06/2024
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Inativo
    Entrega: 15/07/2024 23:32
    Referência: 01/06/2024
    Abrir no site da B3
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 10/07/2024 17:07
    Referência: 10/07/2024
    Abrir no site da B3
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 03/07/2024 16:43
    Referência: 28/06/2024
    Abrir no site da B3

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