MCCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 20:29
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,58 bi | 1,58 bi | 1,58 bi |
| Patrimônio líquido | 1,58 bi | 1,58 bi | 1,58 bi |
| Total dos passivos | 1,32 mi | 1,26 mi | 1,24 mi |
| Liquidez total | 40,24 mi | 130,99 mi | 110,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,58 bi
Ago/2025: 1,58 bi
Jul/2025: 1,58 bi
Patrimônio líquido
1,58 bi
Ago/2025: 1,58 bi
Jul/2025: 1,58 bi
Total dos passivos
1,32 mi
Ago/2025: 1,26 mi
Jul/2025: 1,24 mi
Liquidez total
40,24 mi
Ago/2025: 130,99 mi
Jul/2025: 110,75 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,08%
Jul/2025: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.960.024 | 16.960.024 | 16.960.024 |
| Número de cotistas | 111.023 | 110.036 | 108.383 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,16 | R$ 93,36 | R$ 93,12 |
Número de cotas emitidas
16.960.024
Ago/2025: 16.960.024
Jul/2025: 16.960.024
Número de cotistas
111.023
Ago/2025: 110.036
Jul/2025: 108.383
Valor patrimonial por cota
R$ 93,16
Ago/2025: R$ 93,36
Jul/2025: R$ 93,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,54 bi
Ago/2025: 1,45 bi
Jul/2025: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,28 bi
83,16%
|
1,27 bi
87,11%
|
1,28 bi
87,32%
|
| Fundos imobiliários |
259,48 mi
16,84%
|
187,35 mi
12,89%
|
186,38 mi
12,68%
|
CRI/CRA
1,28 bi
83,16%
Ago/2025: 1,27 bi (87,11%)
Jul/2025: 1,28 bi (87,32%)
Fundos imobiliários
259,48 mi
16,84%
Ago/2025: 187,35 mi (12,89%)
Jul/2025: 186,38 mi (12,68%)