Análise do Fundo Imobiliário Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCII11)
1. Resumo das informações mais importantes do relatório de junho de 2025:
* Rendimento estimado por cota: Não há rendimentos a distribuir no mês.
* Taxas: Taxa de administração a pagar é de R$ 1.220.146,53. Não há taxa de performance a pagar.
* Índice de endividamento: 0,08% (1.253.664,16 / 1.600.526.696,03).
* Índice de alavancagem financeira: 1,00 (1.601.780.360,19 / 1.600.526.696,03).
* Índice de solvência geral: 1.277,61 (1.601.780.360,19 / 1.253.664,16).
* Desempenho:
* Rentabilidade efetiva mensal: 0,7276%.
* Dividend Yield do mês: 0,6706%.
* Valor patrimonial da cota: R$ 94,370544.
* Composição da carteira:
* R$ 1.307.387.755,93 em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
* R$ 188.495.922,43 em Fundos de Investimento Imobiliário (FII).
* R$ 105.801.391,47 em Fundos de Renda Fixa (Liquidez).
* Liquidez: O fundo possui R$ 105.801.391,47 alocados em fundos de renda fixa para necessidades de liquidez.
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Número de Cotistas: Houve um aumento constante no número de cotistas ao longo dos meses: 102.695 (Março), 105.203 (Abril), 107.288 (Maio) e 108.567 (Junho).
* Ativos e Patrimônio Líquido: Observa-se um aumento constante nos Ativos e no Patrimônio Líquido ao longo dos meses.
* Taxa de Administração: A taxa de administração a pagar aumentou gradualmente de R$ 1.170.234,21 (Março) para R$ 1.220.146,53 (Junho).
* Dividend Yield: O Dividend Yield apresentou uma queda acentuada de Abril (1,0194%) para Junho (0,6706%).
* Alocação em CRI: A alocação em CRI teve pequenas oscilações, mas se manteve como o principal investimento do fundo.
* Alocação em FII: Similarmente aos CRIs, a alocação em FII manteve-se relativamente estável ao longo dos meses.
* Liquidez: A liquidez do fundo, mantida em fundos de renda fixa, aumentou consideravelmente de R$ 61.728.565,40 (Março) para R$ 105.801.391,47 (Junho).