MAXR11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.274.415/0001-70

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação

Segmento Tijolo - Híbrido

Tipo Multicategoria

Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 115,07 mi

Valor patrimonial por cota R$ 102,22

Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%

Índice de solvência

Passivo / Ativo

0,59%

Cotas

Número de cotas emitidas 1.125.655

Número de cotistas 4.002

Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,6%

Cotação atual

R$ 62.98 +0.00%

Atualizado em 16/12/2025, 22:32

Dividend yield (12m)

6,32%

R$ 3,9799 nos últimos 12 meses

P/VP

0,62

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 60.479,91

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 106,02 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	106,02 mi	100,00%

Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

Imóveis

59.660 m²

Área total

1,43%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Imovel de Manaus Brasil, 69010-000	8.355 m²	0,00%	0,00%	39,18%
Imovel de Brasilia Brasil, 71591-215	3.618 m²	0,00%	0,00%	17,30%
Imovel de Belem Brasil, 66017-000	8.781 m²	0,00%	0,00%	14,88%
Imovel de Taguatinga Brasil, 72015-902	10.461 m²	11,20%	0,00%	11,45%
Imovel de Vitoria Brasil, 29010-365	8.098 m²	0,00%	0,00%	6,70%

Imovel de Manaus

Brasil, 69010-000

Área: 8.355 m²

Receita: 39,18%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Imovel de Brasilia

Brasil, 71591-215

Área: 3.618 m²

Receita: 17,30%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Imovel de Belem

Brasil, 66017-000

Área: 8.781 m²

Receita: 14,88%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Imovel de Taguatinga

Brasil, 72015-902

Área: 10.461 m²

Receita: 11,45%

Vacância: 11,20%

Inadimp.: 0,00%

Imovel de Vitoria

Brasil, 29010-365

Área: 8.098 m²

Receita: 6,70%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 24 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	08/11/2018	16/11/2018	R$ 6,48297500 25,4%	-	Ver
Rendimento	05/10/2018	15/10/2018	R$ 8,68647000 +11,9%	-	Ver
Rendimento	10/09/2018	17/09/2018	R$ 7,76113400 79,3%	-	Ver
Rendimento	07/08/2018	14/08/2018	R$ 37,41885900 +535,4%	-	Ver
Rendimento	06/07/2018	16/07/2018	R$ 5,88864300 32,6%	-	Ver
Rendimento	07/06/2018	14/06/2018	R$ 8,73950700	-	Ver

Rendimento

R$ 6,482975

25,4%

Data base:	08/11/2018
Data pagamento:	16/11/2018

Doc

Rendimento

R$ 8,68647

+11,9%

Data base:	05/10/2018
Data pagamento:	15/10/2018

Doc

Rendimento

R$ 7,761134

79,3%

Data base:	10/09/2018
Data pagamento:	17/09/2018

Doc

Rendimento

R$ 37,418859

+535,4%

Data base:	07/08/2018
Data pagamento:	14/08/2018

Doc

Rendimento

R$ 5,888643

32,6%

Data base:	06/07/2018
Data pagamento:	16/07/2018

Doc

Rendimento

R$ 8,739507

Data base:	07/06/2018
Data pagamento:	14/06/2018

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/12/2025 17:20	01/11/2025	Ver documento
Relatórios - Relatório Gerencial	12/12/2025 18:54	31/10/2025	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	05/12/2025 18:04	05/12/2025	Ver documento
Relatórios - Outros Relatórios	28/11/2025 22:45	31/10/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	17/11/2025 14:45	01/10/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	13/11/2025 10:26	30/09/2025	Ver documento