MAXR11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII MAX RETAIL RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 11.274.415/0001-70

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Classificação

Segmento Tijolo - Híbrido

Tipo Multicategoria

Gestão Definida

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 115,07 mi

Valor patrimonial por cota R$ 102,22

Alavancagem

(Obrigações por imóveis + Securitização) / Patrimônio líquido

0,00%

Índice de solvência

Passivo / Ativo

0,59%

Cotas

Número de cotas emitidas 1.125.655

Número de cotistas 4.002

Cotistas pessoas físicas

Ref. 09/2025

99,6%

Cotação atual

R$ 62.50 -0.76%

Atualizado em 17/12/2025, 12:04

Dividend yield (12m)

6,37%

R$ 3,9799 nos últimos 12 meses

P/VP

0,61

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária

R$ 65.484,33

Média diária (últimos 30 dias)

Investimentos

Total investido R$ 106,02 mi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
Imóveis acabados	106,02 mi	100,00%

Referência: Novembro de 2025

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 3º trimestre de 2025

Imóveis

59.660 m²

Área total

1,43%

Vacância média

0,00%

Inadimplência

Imóvel	Área	Vacância	Inadimp.	Receita %
Imovel de Manaus Brasil, 69010-000	8.355 m²	0,00%	0,00%	39,18%
Imovel de Brasilia Brasil, 71591-215	3.618 m²	0,00%	0,00%	17,30%
Imovel de Belem Brasil, 66017-000	8.781 m²	0,00%	0,00%	14,88%
Imovel de Taguatinga Brasil, 72015-902	10.461 m²	11,20%	0,00%	11,45%
Imovel de Vitoria Brasil, 29010-365	8.098 m²	0,00%	0,00%	6,70%

Imovel de Manaus

Brasil, 69010-000

Área: 8.355 m²

Receita: 39,18%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Imovel de Brasilia

Brasil, 71591-215

Área: 3.618 m²

Receita: 17,30%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Imovel de Belem

Brasil, 66017-000

Área: 8.781 m²

Receita: 14,88%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Imovel de Taguatinga

Brasil, 72015-902

Área: 10.461 m²

Receita: 11,45%

Vacância: 11,20%

Inadimp.: 0,00%

Imovel de Vitoria

Brasil, 29010-365

Área: 8.098 m²

Receita: 6,70%

Vacância: 0,00%

Inadimp.: 0,00%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 24 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP histórico)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	05/12/2025	12/12/2025	R$ 0,22000000 +15,0%	0,35%	Ver
Rendimento	07/11/2025	14/11/2025	R$ 0,19135500 39,7%	0,29%	Ver
Rendimento	07/10/2025	14/10/2025	R$ 0,31720400 29,5%	-	Ver
Rendimento	05/09/2025	12/09/2025	R$ 0,45000000 12,7%	-	Ver
Rendimento	07/08/2025	14/08/2025	R$ 0,51552100 +47,3%	-	Ver
Rendimento	07/07/2025	14/07/2025	R$ 0,35000000	-	Ver

Rendimento

R$ 0,2200

+15,0%

Yield na data base:	0,35%
Data base:	05/12/2025
Data pagamento:	12/12/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,191355

39,7%

Yield na data base:	0,29%
Data base:	07/11/2025
Data pagamento:	14/11/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,317204

29,5%

Data base:	07/10/2025
Data pagamento:	14/10/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,4500

12,7%

Data base:	05/09/2025
Data pagamento:	12/09/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,515521

+47,3%

Data base:	07/08/2025
Data pagamento:	14/08/2025

Doc

Rendimento

R$ 0,3500

Data base:	07/07/2025
Data pagamento:	14/07/2025

Doc

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Fato Relevante	16/05/2025 20:05	16/05/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	15/05/2025 21:04	01/04/2025	Ver documento
Informes Periódicos - Informe Trimestral Estruturado	14/05/2025 14:53	31/03/2025	Ver documento
Fato Relevante	08/05/2025 18:32	08/05/2025	Ver documento
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	08/05/2025 17:03	08/05/2025	Ver documento
Assembleia - AGO	06/05/2025 18:12	06/05/2025	Ver documento