KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 17:12
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,35 bi | 1,35 bi | 1,36 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 334,40 mi | 334,75 mi | 338,21 mi |
| Liquidez total | 37,88 mi | 45,20 mi | 53,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,69% | 24,73% | 24,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,97% | 26,66% | 26,58% |
Ativo
1,35 bi
Mar/2025: 1,35 bi
Fev/2025: 1,36 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Mar/2025: 1,02 bi
Fev/2025: 1,02 bi
Total dos passivos
334,40 mi
Mar/2025: 334,75 mi
Fev/2025: 338,21 mi
Liquidez total
37,88 mi
Mar/2025: 45,20 mi
Fev/2025: 53,03 mi
Índice de solvência
24,69%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 24,73%
Fev/2025: 24,90%
Alavancagem
26,97%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 26,66%
Fev/2025: 26,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 23.526 | 22.968 | 22.443 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,97 | R$ 105,88 | R$ 105,99 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Mar/2025: 9.625.000
Fev/2025: 9.625.000
Número de cotistas
23.526
Mar/2025: 22.968
Fev/2025: 22.443
Valor patrimonial por cota
R$ 105,97
Mar/2025: R$ 105,88
Fev/2025: R$ 105,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,65 mi | 6,63 mi | 6,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Mar/2025: 12,03 mi
Fev/2025: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,65 mi
Mar/2025: 6,63 mi
Fev/2025: 6,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Investimentos
Total investido
1,31 bi
Mar/2025: 1,30 bi
Fev/2025: 1,30 bi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
974,89 mi
74,49%
|
971,45 mi
74,62%
|
970,93 mi
74,78%
|
| Direitos sobre imóveis |
974,89 mi
74,49%
|
971,45 mi
74,62%
|
970,93 mi
74,78%
|
| LCI/LCA |
333,91 mi
25,51%
|
330,47 mi
25,38%
|
327,37 mi
25,22%
|
Imóveis acabados
974,89 mi
74,49%
Mar/2025: 971,45 mi (74,62%)
Fev/2025: 970,93 mi (74,78%)
Direitos sobre imóveis
974,89 mi
74,49%
Mar/2025: 971,45 mi (74,62%)
Fev/2025: 970,93 mi (74,78%)
LCI/LCA
333,91 mi
25,51%
Mar/2025: 330,47 mi (25,38%)
Fev/2025: 327,37 mi (25,22%)