KORE11
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 17:32
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,35 bi | 1,36 bi | 1,36 bi |
| Patrimônio líquido | 1,02 bi | 1,02 bi | 1,02 bi |
| Total dos passivos | 334,75 mi | 338,21 mi | 340,99 mi |
| Liquidez total | 45,20 mi | 53,03 mi | 60,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,73% | 24,90% | 25,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,66% | 26,58% | 26,44% |
Ativo
1,35 bi
Fev/2025: 1,36 bi
Jan/2025: 1,36 bi
Patrimônio líquido
1,02 bi
Fev/2025: 1,02 bi
Jan/2025: 1,02 bi
Total dos passivos
334,75 mi
Fev/2025: 338,21 mi
Jan/2025: 340,99 mi
Liquidez total
45,20 mi
Fev/2025: 53,03 mi
Jan/2025: 60,22 mi
Índice de solvência
24,73%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 24,90%
Jan/2025: 25,05%
Alavancagem
26,66%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 26,58%
Jan/2025: 26,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.625.000 | 9.625.000 | 9.625.000 |
| Número de cotistas | 22.968 | 22.443 | 20.227 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,88 | R$ 105,99 | R$ 106,00 |
Número de cotas emitidas
9.625.000
Fev/2025: 9.625.000
Jan/2025: 9.625.000
Número de cotistas
22.968
Fev/2025: 22.443
Jan/2025: 20.227
Valor patrimonial por cota
R$ 105,88
Fev/2025: R$ 105,99
Jan/2025: R$ 106,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,03 mi | 12,03 mi | 12,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,63 mi | 6,97 mi | 7,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Fev/2025: 12,03 mi
Jan/2025: 12,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,63 mi
Fev/2025: 6,97 mi
Jan/2025: 7,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Investimentos
Total investido
1,30 bi
Fev/2025: 1,30 bi
Jan/2025: 1,29 bi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
971,45 mi
74,62%
|
970,93 mi
74,78%
|
969,41 mi
74,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
971,45 mi
74,62%
|
970,93 mi
74,78%
|
969,41 mi
74,94%
|
| LCI/LCA |
330,47 mi
25,38%
|
327,37 mi
25,22%
|
324,22 mi
25,06%
|
Imóveis acabados
971,45 mi
74,62%
Fev/2025: 970,93 mi (74,78%)
Jan/2025: 969,41 mi (74,94%)
Direitos sobre imóveis
971,45 mi
74,62%
Fev/2025: 970,93 mi (74,78%)
Jan/2025: 969,41 mi (74,94%)
LCI/LCA
330,47 mi
25,38%
Fev/2025: 327,37 mi (25,22%)
Jan/2025: 324,22 mi (25,06%)