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KNCR11 Cotação: R$ 101,88 Queda de 2,95%

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KNCR11

FII

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII

Cotação: R$ 101,88

Queda de 2,95%

R$ por cota · 03/11/2026 14:53 · B3

DY 12m
13,66%
P/VP
0,99
Seguir fundo Carteira

Ativos do KNCR11

Ativos de crédito
156
152 CRI/CRA · 4 LCI/LCA
Em crédito
R$ 9,87 bi
Maior posição
4,6%
do crédito
10 maiores
27,6%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do KNCR11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 8,97 bi 84,1%
Cotas de FIIsR$ 980 mi 9,2%
LCI/LCAR$ 711 mi 6,7%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do KNCR11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26B4409996R$ 425 mi4,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25A2619772R$ 299 mi3,3%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333R$ 248 mi2,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370R$ 246 mi2,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332R$ 221 mi2,5%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17I0141606R$ 209 mi2,3%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17I0141643R$ 209 mi2,3%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882476R$ 206 mi2,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297R$ 197 mi2,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C3703914R$ 191 mi2,1%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1669805R$ 177 mi2,0%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25B3552756R$ 173 mi1,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284R$ 172 mi1,9%
BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 15L0652383 - (COMPROMISSADAS)R$ 164 mi1,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25H3372118R$ 156 mi1,7%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,3%
Passivo total
R$ 142 mi
Passivo do KNCR11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 121 mi1,1%
Taxa de administração a pagar R$ 9,49 mi0,1%
Instrumentos financeiros derivativos R$ 3,62 mi0,0%
Outros valores a pagar R$ 7,89 mi0,1%
Passivo totalR$ 142 mi1,3%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 11,0 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/25 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do KNCR11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 10.984.431.830,65
agosto de 2026R$ 10.991.179.817,17
julho de 2026R$ 10.978.689.824,66
junho de 2026R$ 10.974.808.568,74
maio de 2026R$ 10.963.961.899,61
abril de 2026R$ 10.964.349.587,96
março de 2026R$ 10.962.220.583,14
fevereiro de 2026R$ 10.954.106.977,35
janeiro de 2026R$ 10.381.050.207,72
dezembro de 2025R$ 9.741.403.716,00
novembro de 2025R$ 9.403.069.963,17
outubro de 2025R$ 9.171.360.996,84

Cotistas

Ver dados
Cotistas do KNCR11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026593.709
agosto de 2026586.131
julho de 2026578.802
junho de 2026592.231
maio de 2026558.989
abril de 2026549.972
março de 2026542.237
fevereiro de 2026510.621
janeiro de 2026497.709
dezembro de 2025478.976
novembro de 2025466.583
outubro de 2025455.519

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do KNCR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do KNCR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,1%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,3%
janeiro de 20260,2%
dezembro de 20250,1%
novembro de 20250,1%
outubro de 20257,1%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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