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KNCR11 Cotação: R$ 101,66 Queda de 3,16%

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KNCR11

FII

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII

Cotação: R$ 101,66

Queda de 3,16%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
13,69%
P/VP
0,99
Seguir fundo Carteira

Ativos do KNCR11

Ativos de crédito
156
152 CRI/CRA · 4 LCI/LCA
Em crédito
R$ 9,87 bi
Maior posição
4,6%
do crédito
10 maiores
27,6%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do KNCR11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 8,97 bi 84,1%
Cotas de FIIsR$ 980 mi 9,2%
LCI/LCAR$ 711 mi 6,7%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do KNCR11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26B4409996R$ 425 mi4,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25A2619772R$ 299 mi3,3%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333R$ 248 mi2,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370R$ 246 mi2,7%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332R$ 221 mi2,5%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17I0141606R$ 209 mi2,3%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17I0141643R$ 209 mi2,3%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882476R$ 206 mi2,3%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297R$ 197 mi2,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C3703914R$ 191 mi2,1%
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1669805R$ 177 mi2,0%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25B3552756R$ 173 mi1,9%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284R$ 172 mi1,9%
BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 15L0652383 - (COMPROMISSADAS)R$ 164 mi1,8%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25H3372118R$ 156 mi1,7%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
1,3%
Passivo total
R$ 142 mi
Passivo do KNCR11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 121 mi1,1%
Taxa de administração a pagar R$ 9,49 mi0,1%
Instrumentos financeiros derivativos R$ 3,62 mi0,0%
Outros valores a pagar R$ 7,89 mi0,1%
Passivo totalR$ 142 mi1,3%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 11,0 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do KNCR11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 10.984.431.830,65
agosto de 2026R$ 10.991.179.817,17
julho de 2026R$ 10.978.689.824,66
junho de 2026R$ 10.974.808.568,74
maio de 2026R$ 10.963.961.899,61
abril de 2026R$ 10.964.349.587,96
março de 2026R$ 10.962.220.583,14
fevereiro de 2026R$ 10.954.106.977,35
janeiro de 2026R$ 10.381.050.207,72
dezembro de 2025R$ 9.741.403.716,00
novembro de 2025R$ 9.403.069.963,17
outubro de 2025R$ 9.171.360.996,84
setembro de 2025R$ 7.801.759.494,62
agosto de 2025R$ 7.782.226.582,36
julho de 2025R$ 7.795.021.865,06
junho de 2025R$ 7.790.099.315,25
maio de 2025R$ 7.790.651.802,29
abril de 2025R$ 7.783.806.997,98
março de 2025R$ 7.788.648.901,14
fevereiro de 2025R$ 7.780.231.677,19
janeiro de 2025R$ 7.773.003.350,78
dezembro de 2024R$ 7.767.934.441,69
novembro de 2024R$ 7.339.787.633,33
outubro de 2024R$ 7.058.464.652,93
setembro de 2024R$ 7.052.609.623,01
agosto de 2024R$ 7.047.286.489,95
julho de 2024R$ 7.034.875.189,42
junho de 2024R$ 6.555.902.606,04
maio de 2024R$ 5.779.334.434,37
abril de 2024R$ 5.781.155.997,05
março de 2024R$ 5.777.947.578,29
fevereiro de 2024R$ 5.771.781.680,40
janeiro de 2024R$ 5.770.731.193,86
dezembro de 2023R$ 5.759.451.784,13
novembro de 2023R$ 5.755.605.712,78
outubro de 2023R$ 5.765.467.581,35
setembro de 2023R$ 5.765.511.516,60
agosto de 2023R$ 5.764.202.757,89
julho de 2023R$ 5.758.807.700,20
junho de 2023R$ 5.759.279.230,75
maio de 2023R$ 5.753.493.521,03
abril de 2023R$ 5.757.678.758,71
março de 2023R$ 5.756.022.790,32
fevereiro de 2023R$ 5.753.029.617,95
janeiro de 2023R$ 5.752.156.652,13
dezembro de 2022R$ 5.752.691.958,38
novembro de 2022R$ 5.747.307.324,41
outubro de 2022R$ 5.594.359.606,83
setembro de 2022R$ 5.202.523.433,33
agosto de 2022R$ 4.736.822.756,95
julho de 2022R$ 4.447.594.100,11
junho de 2022R$ 4.189.831.147,94
maio de 2022R$ 4.036.597.525,47
abril de 2022R$ 3.953.091.849,85
março de 2022R$ 3.953.068.584,49
fevereiro de 2022R$ 3.945.434.547,87
janeiro de 2022R$ 3.947.593.005,49
dezembro de 2021R$ 3.945.642.616,58
novembro de 2021R$ 3.943.715.974,84
outubro de 2021R$ 3.936.961.435,50

Cotistas

Ver dados
Cotistas do KNCR11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026593.709
agosto de 2026586.131
julho de 2026578.802
junho de 2026592.231
maio de 2026558.989
abril de 2026549.972
março de 2026542.237
fevereiro de 2026510.621
janeiro de 2026497.709
dezembro de 2025478.976
novembro de 2025466.583
outubro de 2025455.519
setembro de 2025444.401
agosto de 2025431.998
julho de 2025424.325
junho de 2025414.915
maio de 2025407.938
abril de 2025401.191
março de 2025392.197
fevereiro de 2025388.896
janeiro de 2025387.723
dezembro de 2024383.542
novembro de 2024378.214
outubro de 2024377.898
setembro de 2024376.600
agosto de 2024370.180
julho de 2024354.867
junho de 2024345.322
maio de 2024341.204
abril de 2024335.310
março de 2024330.400
fevereiro de 2024326.344
janeiro de 2024320.354
dezembro de 2023310.216
novembro de 2023304.408
outubro de 2023298.688
setembro de 2023288.834
agosto de 2023272.678
julho de 2023257.717
junho de 2023245.313
maio de 2023234.241
abril de 2023223.821
março de 2023217.585
fevereiro de 2023209.317
janeiro de 2023199.159
dezembro de 2022183.893
novembro de 2022176.543
outubro de 2022158.622
setembro de 2022148.337
agosto de 2022134.632
julho de 2022125.512
junho de 2022119.832
maio de 2022112.554
abril de 2022105.206
março de 202297.096
fevereiro de 202292.156
janeiro de 202287.425
dezembro de 202181.405
novembro de 202178.290
outubro de 202176.862

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do KNCR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%
setembro de 20240,0%
agosto de 20240,0%
julho de 20240,0%
junho de 20240,0%
maio de 20240,0%
abril de 20240,0%
março de 20240,0%
fevereiro de 20240,0%
janeiro de 20240,0%
dezembro de 20230,0%
novembro de 20230,0%
outubro de 20230,0%
setembro de 20230,0%
agosto de 20230,0%
julho de 20230,0%
junho de 20230,0%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20230,0%
janeiro de 20230,0%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,0%
agosto de 20220,0%
julho de 20220,0%
junho de 20220,0%
maio de 20220,0%
abril de 20220,0%
março de 20220,0%
fevereiro de 20220,0%
janeiro de 20220,0%
dezembro de 20210,0%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do KNCR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,1%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,3%
janeiro de 20260,2%
dezembro de 20250,1%
novembro de 20250,1%
outubro de 20257,1%
setembro de 20258,1%
agosto de 20258,0%
julho de 20257,9%
junho de 20257,8%
maio de 20259,3%
abril de 20259,4%
março de 20259,3%
fevereiro de 20259,3%
janeiro de 20259,2%
dezembro de 20246,7%
novembro de 20240,1%
outubro de 20240,0%
setembro de 20241,3%
agosto de 20241,5%
julho de 20240,2%
junho de 20246,7%
maio de 20247,5%
abril de 20247,4%
março de 20247,3%
fevereiro de 20247,3%
janeiro de 20247,2%
dezembro de 20237,2%
novembro de 20237,2%
outubro de 20237,3%
setembro de 20237,2%
agosto de 20237,3%
julho de 20237,3%
junho de 20237,3%
maio de 20237,3%
abril de 20237,2%
março de 20237,2%
fevereiro de 20237,1%
janeiro de 20237,0%
dezembro de 20226,8%
novembro de 20227,4%
outubro de 20227,8%
setembro de 202211,5%
agosto de 202213,3%
julho de 202214,0%
junho de 202210,0%
maio de 202210,2%
abril de 202210,3%
março de 20227,8%
fevereiro de 202211,3%
janeiro de 202211,2%
dezembro de 202111,1%
novembro de 202111,0%
outubro de 20214,1%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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