KNCR11 Cotação: R$ 101,76 Queda de 3,07%
Buscar outro fundoCotação: R$ 101,76
Queda de 3,07%R$ por cota · 03/11/2026 17:27 · B3
- DY 12m
- 13,68%
- P/VP
- 0,99
Ativos do KNCR11
- Ativos de crédito
- 156
- 152 CRI/CRA · 4 LCI/LCA
- Em crédito
- R$ 9,87 bi
- Maior posição
- 4,6%
- do crédito
- 10 maiores
- 27,6%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 8,97 bi 84,1% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 980 mi 9,2% |
| LCI/LCA | R$ 711 mi 6,7% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Emissor | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20/10/2027 | R$ 450 mi |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20/08/2026 | R$ 214 mi |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 30/03/2028 | R$ 174 mi |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 20/10/2027 | R$ 65,3 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,3%
- Passivo total
- R$ 142 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 121 mi | 1,1% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 9,49 mi | 0,1% |
| Instrumentos financeiros derivativos | R$ 3,62 mi | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 7,89 mi | 0,1% |
| Passivo total | R$ 142 mi | 1,3% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 11,0 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 10.984.431.830,65 |
| agosto de 2026 | R$ 10.991.179.817,17 |
| julho de 2026 | R$ 10.978.689.824,66 |
| junho de 2026 | R$ 10.974.808.568,74 |
| maio de 2026 | R$ 10.963.961.899,61 |
| abril de 2026 | R$ 10.964.349.587,96 |
| março de 2026 | R$ 10.962.220.583,14 |
| fevereiro de 2026 | R$ 10.954.106.977,35 |
| janeiro de 2026 | R$ 10.381.050.207,72 |
| dezembro de 2025 | R$ 9.741.403.716,00 |
| novembro de 2025 | R$ 9.403.069.963,17 |
| outubro de 2025 | R$ 9.171.360.996,84 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 593.709 |
| agosto de 2026 | 586.131 |
| julho de 2026 | 578.802 |
| junho de 2026 | 592.231 |
| maio de 2026 | 558.989 |
| abril de 2026 | 549.972 |
| março de 2026 | 542.237 |
| fevereiro de 2026 | 510.621 |
| janeiro de 2026 | 497.709 |
| dezembro de 2025 | 478.976 |
| novembro de 2025 | 466.583 |
| outubro de 2025 | 455.519 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,1% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,3% |
| janeiro de 2026 | 0,2% |
| dezembro de 2025 | 0,1% |
| novembro de 2025 | 0,1% |
| outubro de 2025 | 7,1% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.