Documentos do KCRE11

Assembleia (AGO) · 27/11/2026

O documento divulgado trata de uma consulta formal eletrônica aos cotistas do KCRE11, convocada pela INTRAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., administradora do fundo. O objetivo é colher a manifestação dos cotistas sobre a aprovação das demonstrações financeiras, das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 30 de ju

Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório referente a setembro de 2026, o KCRE11 anunciou uma distribuição de rendimentos de R$ 0,07 por cota, valor inferior aos R$ 0,09 por cota pagos no mês anterior. O resultado líquido contábil do fundo recuou de R$ 3,7 milhões para R$ 2,8 milhões, gerando R$ 0,07 por cota frente aos R$ 0,10 gerados em agosto. Essa desaceleração decorre do efeito defasado do IPCA nos títulos da carteira, r

Demonstrações financeiras · 30/06/2026

As demonstrações financeiras do KCRE11, referentes ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, receberam opinião sem ressalvas da PwC. O principal foco da auditoria foi a existência e a avaliação dos CRIs, que compõem a maior parte da carteira e são contabilizados a valor justo com base em modelos e premissas de mercado. A auditoria verificou as posições junto ao custodiante e considerou consis

Informe anual · 2026

O KCRE11 é o Kinea Creditas Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, um fundo de prazo indeterminado destinado a investidores em geral, com 36 milhões de cotas emitidas e negociadas na B3. A administração é feita pela Intrag DTVM, a gestão pela Kinea Investimentos, a custódia pelo Itaú Unibanco e a auditoria pela PricewaterhouseCoopers. A base de cotistas é totalmente pulver

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O KCRE11 vai distribuir R$ 0,09 por cota referente a agosto, com pagamento em 14/09/2026, abaixo dos R$ 0,12 pagos no mês anterior. O resultado gerado também caiu, de R$ 0,13 para R$ 0,10 por cota, com resultado líquido de R$ 3,7 milhões ante R$ 5,0 milhões em julho, refletindo principalmente a menor variação do IPCA repassada aos CRI, de 0,58% em maio e 0,16% em junho, contra 0,67% em abril e 0,5

Informe trimestral · 4º trimestre de 2025

O KCRE11 é um fundo de papel focado em CRIs. No trimestre encerrado em dezembro de 2025, o resultado financeiro dos CRIs foi de R$ 10,9 milhões. O resultado financeiro líquido total do período ficou em R$ 10,1 milhões. No semestre, o resultado financeiro acumulado alcançou R$ 23,2 milhões, com rendimentos declarados de R$ 19,4 milhões. O fundo não possui imóveis físicos, portanto não há vacância.

Informe trimestral · 2º trimestre de 2026

O KCRE11 é um fundo de papel classificado como CRI, sem imóveis físicos em seu portfólio. No trimestre encerrado em junho de 2026, o resultado financeiro líquido foi de R$ 14,3 milhões, gerado principalmente por juros sobre os CRIs. No semestre acumulado, esse resultado financeiro líquido totalizou R$ 23,6 milhões, com rendimentos declarados de R$ 22,0 milhões. As despesas operacionais, incluindo

Relatório gerencial · Julho de 2026

No mês de julho de 2026 o KCRE11 registrou patrimônio líquido de R$ 334,20 milhões, acima dos R$ 332,58 milhões de junho. A cota patrimonial subiu de R$ 9,24 para R$ 9,28, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 9,11 para R$ 8,86, elevando o deságio de 1,39% para 4,56%. O número de cotistas aumentou de 16.018 para 16.207. O dividendo de julho foi de R$ 0,12 por cota, inferior aos R$ 0,13 de junho

Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de junho de 2026 o KCRE11 encerrou com patrimônio líquido de R$ 332,58 milhões, abaixo dos R$ 339,20 milhões registrados em maio. A cota patrimonial recuou para R$ 9,24, contra R$ 9,42 no mês anterior, enquanto a cota de mercado ficou em R$ 9,11, resultando em deságio de 1,39% ante 0,45% observado anteriormente. O número de cotistas diminuiu ligeiramente, passando de 16.050 para 16.018. A

Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do KCRE11, a gestora realizou novos aportes de R$ 17,7 milhões em duas séries seniores de CRI de Home Equity da Creditas, uma de R$ 7,6 milhões a IPCA + 9,40% e outra de R$ 10,1 milhões a IPCA + 10,82%, ambas com garantias de alienação fiduciária e subordinação. A alocação em ativos alvo subiu para 107,8% do patrimônio, ante 103,6% em abril, mantendo o uso de operações