JGPX11

Fiagro

FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 56.25 +0.00%

28/08/2026 19:34

Dividend yield (12m)
20,44%

R$ 11,50 / cota

P/VP
0,59

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 258.750

Média 30 dias

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 07/2026

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 204,8 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 95,63
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,53%

Cotas

Cotas emitidas 2.141.248
Número de cotistas 5.459

Informações do fundo

CNPJ

42.888.292/0001-90

ISIN

BRJGPXCTF006

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90)

Gestor

JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA (13.189.882/0001-27)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 07/2026)
R$ 199,79 mi
Títulos securitizados (92.6%) Cotas de fundos (7.4%)

Títulos securitizados (R$ 185,08 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 185,08 mi 92,6%

Cotas de fundos (R$ 14,71 mi)

FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 14,71 mi 7,4%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
56
CRIs/CRAs
R$ 187,18 mi
2
Cotas de fundos
R$ 19,39 mi
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA
Emissão: 223 Série: 2
R$ 14,73 mi 7,87%
GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS
Emissão: 75 Série: 1
R$ 14,67 mi 7,84%
SOLUBIO TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS S.A.
Emissão: 352 Série: 1
R$ 12,75 mi 6,81%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 72 Série: 1
R$ 11,51 mi 6,15%
BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.
Emissão: 4 Série: 1
R$ 10,79 mi 5,76%
FERTZ FERTILIZANTES S.A.
Emissão: 178 Série: 1
R$ 9,47 mi 5,06%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 103 Série: 1
R$ 8,74 mi 4,67%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 198 Série: 1
R$ 7,74 mi 4,13%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA
Emissão: 239 Série: 1
R$ 7,65 mi 4,09%
POSTO MONTE CARLO CEDRAL KM 426 LTDA
Emissão: 284 Série: 1
R$ 5,74 mi 3,07%

Evolução patrimonial

Patrimônio líquido e cotistas

Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões) Cotistas

P/VP histórico

Preço atual / VP histórico
P/VP P/VP = 1

Inadimplência histórica

% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)

Histórico de cotação

Comparacao com indices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024
R$ 1,00000000
9,1%
1,17% Ver
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024
R$ 1,10000000
 1,26% Ver
Rendimento 30/04/2024 14/05/2024
R$ 1,10000000
2,7%
1,21% Ver
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024
R$ 1,13000000
5,8%
1,22% Ver
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024
R$ 1,20000000
4,0%
1,30% Ver
Rendimento 31/01/2024 14/02/2024
R$ 1,25000000
 1,34% Ver
Rendimento
R$ 1,0000
9,1%
Yield na data base: 1,17%
Data base: 28/06/2024
Data pagamento: 12/07/2024
Doc
Rendimento
R$ 1,1000
Yield na data base: 1,26%
Data base: 31/05/2024
Data pagamento: 14/06/2024
Doc
Rendimento
R$ 1,1000
2,7%
Yield na data base: 1,21%
Data base: 30/04/2024
Data pagamento: 14/05/2024
Doc
Rendimento
R$ 1,1300
5,8%
Yield na data base: 1,22%
Data base: 28/03/2024
Data pagamento: 12/04/2024
Doc
Rendimento
R$ 1,2000
4,0%
Yield na data base: 1,30%
Data base: 29/02/2024
Data pagamento: 14/03/2024
Doc
Rendimento
R$ 1,2500
Yield na data base: 1,34%
Data base: 31/01/2024
Data pagamento: 14/02/2024
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Relatórios - Outros Relatórios
Resumo | Original
Entrega: 18/08/2026 Ref: 31/07/2026
Regulamento
Resumo | Original
Entrega: 18/08/2026 Ref: 17/08/2026
Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo | Original
Entrega: 18/08/2026 Ref: 14/08/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 14/08/2026 Ref: 01/07/2026
Informes Periódicos - Composição da Carteira (CDA)
Resumo | Original
Entrega: 10/08/2026 Ref: 01/06/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 31/07/2026 Ref: 31/07/2026

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