JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
10/09/2026 15:58
Agosto/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 206,83 mi | 207,95 mi | 206,61 mi |
| Patrimônio líquido | 205,08 mi | 204,76 mi | 204,45 mi |
| Total dos passivos | 1,75 mi | 3,19 mi | 2,16 mi |
| Liquidez total | 6,23 mi | 5,13 mi | 9,96 mi |
Ativo
206,83 mi
Jul/2026: 207,95 mi
Jun/2026: 206,61 mi
Patrimônio líquido
205,08 mi
Jul/2026: 204,76 mi
Jun/2026: 204,45 mi
Total dos passivos
1,75 mi
Jul/2026: 3,19 mi
Jun/2026: 2,16 mi
Liquidez total
6,23 mi
Jul/2026: 5,13 mi
Jun/2026: 9,96 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 5.373 | 5.459 | 5.539 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 95,78 | R$ 95,63 | R$ 95,48 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Rendimentos a distribuir | 1,40 mi | 1,72 mi | 1,93 mi |
| -- Por cota | R$ 0,6546 | R$ 0,8033 | R$ 0,9000 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Jul/2026: 2.141.248
Jun/2026: 2.141.248
Número de cotistas
5.373
Jul/2026: 5.459
Jun/2026: 5.539
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 08/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 95,78
Patrimônio líquido ÷ cotas
Jul/2026: R$ 95,63
Jun/2026: R$ 95,48
P/VP
0,59
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,59
Jun/2026: 0,59
Rendimentos a distribuir
1,40 mi
-- Por cota
R$ 0,6546
Jul/2026: 1,72 mi
Jun/2026: 1,93 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,09% | 0,08% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,84% | 0,99% | 1,26% |
| Dividend yield mensal | 0,68% | 0,84% | 0,94% |
Taxa de administração
0,02%
Jul/2026: 0,02%
Jun/2026: 0,02%
Taxa de gestão
0,08%
Jul/2026: 0,09%
Jun/2026: 0,08%
Rentabilidade efetiva mensal
0,84%
Jul/2026: 0,99%
Jun/2026: 1,26%
Dividend yield mensal
0,68%
Jul/2026: 0,84%
Jun/2026: 0,94%
Investimentos
Total investido
198,24 mi
Jul/2026: 199,79 mi
Jun/2026: 194,52 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
183,34 mi
92,49%
|
185,08 mi
92,64%
|
180,01 mi
92,54%
|
| FIDC |
14,90 mi
7,51%
|
14,71 mi
7,36%
|
14,51 mi
7,46%
|
CRA
183,34 mi
92,49%
Jul/2026: 185,08 mi (92,64%)
Jun/2026: 180,01 mi (92,54%)
FIDC
14,90 mi
7,51%
Jul/2026: 14,71 mi (7,36%)
Jun/2026: 14,51 mi (7,46%)