JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
09/10/2026 19:35
Setembro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 207,13 mi | 206,83 mi | 207,95 mi |
| Patrimônio líquido | 204,76 mi | 205,08 mi | 204,76 mi |
| Total dos passivos | 2,37 mi | 1,75 mi | 3,19 mi |
| Liquidez total | 6,47 mi | 6,23 mi | 5,13 mi |
Ativo
207,13 mi
Ago/2026: 206,83 mi
Jul/2026: 207,95 mi
Patrimônio líquido
204,76 mi
Ago/2026: 205,08 mi
Jul/2026: 204,76 mi
Total dos passivos
2,37 mi
Ago/2026: 1,75 mi
Jul/2026: 3,19 mi
Liquidez total
6,47 mi
Ago/2026: 6,23 mi
Jul/2026: 5,13 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.141.248 | 2.141.248 | 2.141.248 |
| Número de cotistas | 5.391 | 5.373 | 5.459 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 95,63 | R$ 95,78 | R$ 95,63 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Rendimentos a distribuir | 1,74 mi | 1,40 mi | 1,72 mi |
| -- Por cota | R$ 0,8138 | R$ 0,6546 | R$ 0,8033 |
Número de cotas emitidas
2.141.248
Ago/2026: 2.141.248
Jul/2026: 2.141.248
Número de cotistas
5.391
Ago/2026: 5.373
Jul/2026: 5.459
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 95,63
Patrimônio líquido ÷ cotas
Ago/2026: R$ 95,78
Jul/2026: R$ 95,63
P/VP
0,59
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,59
Jul/2026: 0,59
Rendimentos a distribuir
1,74 mi
-- Por cota
R$ 0,8138
Ago/2026: 1,40 mi
Jul/2026: 1,72 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,15% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,83% | 0,08% | 0,09% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,69% | 0,84% | 0,99% |
| Dividend yield mensal | 0,85% | 0,68% | 0,84% |
Taxa de administração
0,15%
Ago/2026: 0,02%
Jul/2026: 0,02%
Taxa de gestão
0,83%
Ago/2026: 0,08%
Jul/2026: 0,09%
Rentabilidade efetiva mensal
0,69%
Ago/2026: 0,84%
Jul/2026: 0,99%
Dividend yield mensal
0,85%
Ago/2026: 0,68%
Jul/2026: 0,84%
Investimentos
Total investido
198,15 mi
Ago/2026: 198,24 mi
Jul/2026: 199,79 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
183,99 mi
92,85%
|
183,34 mi
92,49%
|
185,08 mi
92,64%
|
| FIDC |
14,16 mi
7,15%
|
14,90 mi
7,51%
|
14,71 mi
7,36%
|
CRA
183,99 mi
92,85%
Ago/2026: 183,34 mi (92,49%)
Jul/2026: 185,08 mi (92,64%)
FIDC
14,16 mi
7,15%
Ago/2026: 14,90 mi (7,51%)
Jul/2026: 14,71 mi (7,36%)