JGPX11

Fiagro

FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação atual
R$ 71.43 +0.00%

01/03/2026 13:47

Dividend yield (12m)
15,37%

R$ 10,98 / cota

P/VP
0,74

Preço / valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 472.730

Média 30 dias

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 01/2026

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 206,5 mi
VP por cota Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas. R$ 96,44
Índice de solvência Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira. 1,25%

Cotas

Cotas emitidas 2.141.248
Número de cotistas 5.752

Informações do fundo

CNPJ

42.888.292/0001-90

ISIN

BRJGPXCTF006

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Gestor

JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA (13.189.882/0001-27)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 01/2026)
R$ 200,05 mi
Títulos securitizados (93.3%) Cotas de fundos (6.7%)

Títulos securitizados (R$ 186,61 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 186,61 mi 93,3%

Cotas de fundos (R$ 13,44 mi)

FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 13,44 mi 6,7%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
56
CRIs/CRAs
R$ 187,18 mi
2
Cotas de fundos
R$ 19,39 mi
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA
Emissão: 223 Série: 2
R$ 14,73 mi 7,87%
GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS
Emissão: 75 Série: 1
R$ 14,67 mi 7,84%
SOLUBIO TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS S.A.
Emissão: 352 Série: 1
R$ 12,75 mi 6,81%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 72 Série: 1
R$ 11,51 mi 6,15%
BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.
Emissão: 4 Série: 1
R$ 10,79 mi 5,76%
FERTZ FERTILIZANTES S.A.
Emissão: 178 Série: 1
R$ 9,47 mi 5,06%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 103 Série: 1
R$ 8,74 mi 4,67%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 198 Série: 1
R$ 7,74 mi 4,13%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA
Emissão: 239 Série: 1
R$ 7,65 mi 4,09%
POSTO MONTE CARLO CEDRAL KM 426 LTDA
Emissão: 284 Série: 1
R$ 5,74 mi 3,07%

Evolução patrimonial

Patrimônio líquido e cotistas

Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões) Cotistas

P/VP histórico

Preço atual / VP histórico
P/VP P/VP = 1

Inadimplência histórica

% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)

Histórico de cotação

Comparacao com indices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025
R$ 1,22000000
+1,7%
1,72% Ver
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025
R$ 1,20000000
+84,6%
1,67% Ver
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025
R$ 0,65000000
+18,2%
1,02% Ver
Rendimento 30/05/2025 13/06/2025
R$ 0,55000000
 0,87% Ver
Rendimento 30/04/2025 15/05/2025
R$ 0,55000000
 0,90% Ver
Rendimento 31/03/2025 14/04/2025
R$ 0,55000000
 0,87% Ver
Rendimento
R$ 1,2200
+1,7%
Yield na data base: 1,72%
Data base: 29/08/2025
Data pagamento: 12/09/2025
Doc
Rendimento
R$ 1,2000
+84,6%
Yield na data base: 1,67%
Data base: 31/07/2025
Data pagamento: 14/08/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,6500
+18,2%
Yield na data base: 1,02%
Data base: 30/06/2025
Data pagamento: 14/07/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,5500
Yield na data base: 0,87%
Data base: 30/05/2025
Data pagamento: 13/06/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,5500
Yield na data base: 0,90%
Data base: 30/04/2025
Data pagamento: 15/05/2025
Doc
Rendimento
R$ 0,5500
Yield na data base: 0,87%
Data base: 31/03/2025
Data pagamento: 14/04/2025
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 27/02/2026 Ref: 27/02/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 12/02/2026 Ref: 30/01/2026
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Resumo | Original
Entrega: 11/02/2026 Ref: 01/01/2026
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Resumo | Original
Entrega: 30/01/2026 Ref: 30/01/2026
Relatórios - Relatório Gerencial
Resumo | Original
Entrega: 30/01/2026 Ref: 31/12/2025
Informes Periódicos - Composição da Carteira (CDA)
Resumo | Original
Entrega: 22/01/2026 Ref: 01/12/2025

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