JGPX11
FiagroFIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação atual
R$ 56.60
-0.72%
09/10/2026 17:03
Dividend yield (12m)
19,58%
R$ 11,08 / cota
P/VP
Cotação atual dividida pelo valor patrimonial por cota (VP). Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
0,59
Preço / VP pelo PL ÷ cotas
Liquidez diária
R$ 341.205
Média 30 dias
Classificação
Tipo
FIAGRO (ICVM 214)
Último informe
09/2026
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 204,8 mi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 95,63
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
1,15%
Cotas
Cotas emitidas
2.141.248
Número de cotistas
5.391
Informações do fundo
CNPJ
42.888.292/0001-90
ISIN
BRJGPXCTF006
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90)
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA (13.189.882/0001-27)
Composição da carteira
Total investido
(Ref. 09/2026)
R$ 198,15 mi
Títulos securitizados (92.9%)
Cotas de fundos (7.1%)
Títulos securitizados (R$ 183,99 mi)
CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 183,99 mi
92,9%
Cotas de fundos (R$ 14,16 mi)
FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 14,16 mi
7,1%
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
56
CRIs/CRAs
R$ 187,18 mi
2
Cotas de fundos
R$ 19,39 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA
|
223 | 2 | R$ 14,73 mi | 7,87% |
|
GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS
|
75 | 1 | R$ 14,67 mi | 7,84% |
|
SOLUBIO TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS S.A.
|
352 | 1 | R$ 12,75 mi | 6,81% |
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
72 | 1 | R$ 11,51 mi | 6,15% |
|
BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.
|
4 | 1 | R$ 10,79 mi | 5,76% |
|
FERTZ FERTILIZANTES S.A.
|
178 | 1 | R$ 9,47 mi | 5,06% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
103 | 1 | R$ 8,74 mi | 4,67% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
198 | 1 | R$ 7,74 mi | 4,13% |
|
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA
|
239 | 1 | R$ 7,65 mi | 4,09% |
|
POSTO MONTE CARLO CEDRAL KM 426 LTDA
|
284 | 1 | R$ 5,74 mi | 3,07% |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA
Emissão: 223
Série: 2
R$ 14,73 mi
7,87%
GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS
Emissão: 75
Série: 1
R$ 14,67 mi
7,84%
SOLUBIO TECNOLOGIAS AGRÍCOLAS S.A.
Emissão: 352
Série: 1
R$ 12,75 mi
6,81%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 72
Série: 1
R$ 11,51 mi
6,15%
BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.
Emissão: 4
Série: 1
R$ 10,79 mi
5,76%
FERTZ FERTILIZANTES S.A.
Emissão: 178
Série: 1
R$ 9,47 mi
5,06%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 103
Série: 1
R$ 8,74 mi
4,67%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 198
Série: 1
R$ 7,74 mi
4,13%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA
Emissão: 239
Série: 1
R$ 7,65 mi
4,09%
POSTO MONTE CARLO CEDRAL KM 426 LTDA
Emissão: 284
Série: 1
R$ 5,74 mi
3,07%
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
Preço atual / VP (PL ÷ cotas) no mês
P/VP
P/VP = 1
Inadimplência histórica
% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)
Histórico de cotação
Comparacao com indices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
JGPX11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/09/2026 | 15/10/2026 |
R$ 1,00000000
+25,0%
|
1,87% | Ver |
| Rendimento | 31/08/2026 | 15/09/2026 |
R$ 0,80000000
20,0%
|
1,39% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
R$ 1,00000000
+11,1%
|
1,68% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 |
R$ 0,90000000
+80,0%
|
1,45% | Ver |
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
R$ 0,50000000
52,4%
|
0,76% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 |
R$ 1,05000000
6,3%
|
1,51% | Ver |
Rendimento
R$ 1,0000
+25,0%
| Yield na data base: | 1,87% |
| Data base: | 30/09/2026 |
| Data pagamento: | 15/10/2026 |
Rendimento
R$ 0,8000
20,0%
| Yield na data base: | 1,39% |
| Data base: | 31/08/2026 |
| Data pagamento: | 15/09/2026 |
Rendimento
R$ 1,0000
+11,1%
| Yield na data base: | 1,68% |
| Data base: | 31/07/2026 |
| Data pagamento: | 14/08/2026 |
Rendimento
R$ 0,9000
+80,0%
| Yield na data base: | 1,45% |
| Data base: | 30/06/2026 |
| Data pagamento: | 14/07/2026 |
Rendimento
R$ 0,5000
52,4%
| Yield na data base: | 0,76% |
| Data base: | 29/05/2026 |
| Data pagamento: | 15/06/2026 |
Rendimento
R$ 1,0500
6,3%
| Yield na data base: | 1,51% |
| Data base: | 31/03/2026 |
| Data pagamento: | 15/04/2026 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 31/10/2022
Ref: 31/10/2022
Entrega: 13/10/2022
Ref: 01/09/2022
Entrega: 13/10/2022
Ref: 10/11/2022
Entrega: 07/10/2022
Ref: 30/09/2022
Entrega: 06/10/2022
Ref: 01/06/2022
Entrega: 03/10/2022
Ref: 30/06/2022
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