JGPX11
FIAGRO JGP CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 19:40
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 82,42 mi | 82,55 mi | 82,17 mi |
| Patrimônio líquido | 81,23 mi | 81,32 mi | 81,07 mi |
| Total dos passivos | 1,18 mi | 1,23 mi | 1,10 mi |
| Liquidez total | 4,37 mi | 2,59 mi | 2,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,48% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
82,42 mi
Ago/2022: 82,55 mi
Jul/2022: 82,17 mi
Patrimônio líquido
81,23 mi
Ago/2022: 81,32 mi
Jul/2022: 81,07 mi
Total dos passivos
1,18 mi
Ago/2022: 1,23 mi
Jul/2022: 1,10 mi
Liquidez total
4,37 mi
Ago/2022: 2,59 mi
Jul/2022: 2,94 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,48%
Jul/2022: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 848.097 | 848.097 | 848.097 |
| Número de cotistas | 3.321 | 3.220 | 3.223 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,78 | R$ 95,89 | R$ 95,59 |
Número de cotas emitidas
848.097
Ago/2022: 848.097
Jul/2022: 848.097
Número de cotistas
3.321
Ago/2022: 3.220
Jul/2022: 3.223
Valor patrimonial por cota
R$ 95,78
Ago/2022: R$ 95,89
Jul/2022: R$ 95,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,01 mi | 1,02 mi | 831.135,06 |
| └─ Por cota | R$ 1,1900 | R$ 1,2000 | R$ 0,9800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,01 mi
└─ Por cota
R$ 1,1900
Ago/2022: 1,02 mi
Jul/2022: 831.135,06
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
78,04 mi
Ago/2022: 79,95 mi
Jul/2022: 79,22 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
78,04 mi
100,00%
|
79,95 mi
100,00%
|
79,22 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
78,04 mi
100,00%
Ago/2022: 79,95 mi (100,00%)
Jul/2022: 79,22 mi (100,00%)