Documentos do IFRI11

FI ITAU IFRI (IFRI) · Comunicado ao mercado · Pagamento de rendimentos · 30/10/2026

O documento divulgado informa a distribuição de rendimento do IFRI11, fundo administrado pela Intrag DTVM Ltda. A comunicação é referente ao período de outubro de 2026 e tem como data-base 30/10/2026. O valor a ser distribuído é de R$ 1,00 por cota, com pagamento previsto para 09/11/2026. O documento também informa que, a partir de 03/11/2026, as cotas passarão a ser negociadas ex-rendimento, ou

Carta do gestor · Setembro/2026

A carta do gestor do IFRI11 referente a setembro de 2026 apresenta um fundo que busca, no longo prazo, retorno de CDI mais 0,5% a 1,0% ao ano, investindo em títulos privados incentivados de infraestrutura, sem incidência de imposto de renda para pessoa física. Em setembro, a cota patrimonial fechou em 96,1 e a cota de mercado em 97,0, com rentabilidade nominal de 4,09% nos últimos 12 meses, o que

Carta do gestor · Setembro/2026

A carta do gestor do IFRI11 referente a setembro de 2026 apresenta o fundo como uma estratégia de investimento em títulos privados incentivados ligados a infraestrutura, com objetivo de retorno de longo prazo de CDI mais 0,5% a 1,0% ao ano e isenção de imposto de renda para pessoa física. Ao final do mês, o patrimônio líquido somava R$ 1.513 milhões, com 20.475 cotistas, sendo 94% alocado em crédi

Formulário de liberação para negociação de cotas · 2° emissão

O formulário registra a liberação para negociação em bolsa de cotas do IFRI11 referentes à 2ª emissão, série única, realizada pelo rito automático. O código ISIN informado é BRIFRICTF007 e a administradora indicada é a Intrag DTVM. Foram integralizadas 5.740.224 cotas ao valor de R$ 98,98 cada, totalizando R$ 568.167.371,52. Após a retratação de 62.729 cotas, o documento informa quantidade final

Formulário de liberação para negociação de cotas · 2ª emissão

O documento é o formulário de liberação para negociação das cotas da segunda emissão do IFRI11, em série única e pelo rito automático. A Intrag é a administradora do fundo, e o campo de encerramento da oferta informa a data de 21/09/2026. Foram integralizadas 5.740.224 cotas ao valor de R$ 98,98 cada, totalizando R$ 568.167.371,52. O documento também registra uma retratação em 07/10/2026, de 62.7

Anúncio de encerramento · 2° emissão

O IFRI11 encerrou em 18 de setembro de 2026 a distribuição pública primária da 2ª emissão. Foram subscritas e integralizadas 5.677.495 novas cotas, totalizando R$ 561.958.455,10, calculados pelo valor unitário atualizado de R$ 98,98 por cota, sem incluir a taxa de distribuição. O anúncio de encerramento foi divulgado em 21 de setembro. A oferta atingiu o montante mínimo, mas terminou com uma quan

Anúncio de encerramento · 2° emissão

O anúncio comunica o encerramento da segunda emissão do IFRI11, registrada automaticamente na CVM. Informa 5.733.691 cotas subscritas e integralizadas e um montante de R$ 558,6 milhões, sem a taxa de distribuição. Após atingir o montante mínimo e ser concluída com distribuição parcial, a oferta teve 5.677.495 cotas efetivamente colocadas, segundo o quadro final; portanto, o documento apresenta tot

Carta do gestor · Agosto/2026

O informe de agosto de 2026 apresenta o IFRI11 como um fundo de crédito privado voltado à infraestrutura, com títulos incentivados e objetivo de buscar, no longo prazo, retorno equivalente ao CDI mais 0,5% a 1,0% ao ano, sem garantia de rentabilidade. O material também indica isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme a legislação. Em 31 de agosto, a cota patrimonial era de R$ 98,3

FI ITAU IFRI (IFRI11) · Comunicado ao mercado · Distribuição de rendimentos

A Intrag DTVM Ltda., administradora do IFRI11, comunicou a distribuição de rendimentos referente a agosto de 2026. O valor informado é de R$ 1,15 por cota, com data-base em 31 de agosto de 2026. O pagamento está previsto para 8 de setembro de 2026. A partir de 1º de setembro, as cotas serão negociadas sem direito a esse rendimento.

FI ITAU IFRI (IFRI15) · Comunicado ao mercado · Distribuição de rendimentos

A Intrag DTVM comunicou a distribuição de rendimentos referente a agosto de 2026, no valor de R$ 1,15 por cota. A data-base indicada é 31 de agosto de 2026, e o pagamento está previsto para 8 de setembro de 2026. O campo “Norma” registra a data de 1º de setembro de 2026, sem apresentar detalhes adicionais. Há uma divergência na identificação: embora o fundo solicitado seja o IFRI11, o cabeçalho

FI ITAU IFRI (IFRI16) · Comunicado ao mercado · Distribuição de rendimentos

O comunicado informa a distribuição de R$ 1,15 por cota, referente a agosto de 2026. A data-base é 31 de agosto de 2026, e o pagamento está previsto para 8 de setembro de 2026. A administradora indicada é a Intrag DTVM Ltda. Há uma divergência na identificação: a solicitação se refere ao IFRI11, mas o documento identifica o fundo como IFRI16. Assim, o comunicado não confirma que a distribuição an

FI ITAU IFRI (IFRI17) · Comunicado ao mercado · Distribuição de rendimentos

A administradora Intrag DTVM comunicou a distribuição de rendimento de R$ 1,15 por cota, referente ao período de agosto de 2026. A data-base informada é 31 de agosto de 2026, e o pagamento está previsto para 8 de setembro de 2026. O comunicado também registra a indicação “a partir de 01/09/2026”. Há uma divergência na identificação: a solicitação informa o ticker IFRI11, mas o documento apresent

FI ITAU IFRI (IFRI18) · Comunicado ao mercado · Distribuição de rendimentos

O comunicado da administradora Intrag DTVM informa uma distribuição de rendimentos relacionada ao fundo em análise, IFRI11. Porém, o documento identifica o fundo como IFRI18, uma divergência que deve ser considerada ao associar os dados ao ticker IFRI11. O valor anunciado é de R$ 1,15 por cota, referente a agosto de 2026. A data-base é 31/08/2026 e o pagamento está previsto para 08/09/2026. O av

FI ITAU IFRI (IFRI13) · Comunicado ao mercado · Distribuição de rendimentos

A Intrag DTVM comunicou a distribuição de rendimentos do IFRI11 referente a agosto de 2026. O valor informado é de R$ 1,15 por cota, com data-base em 31 de agosto de 2026 e pagamento previsto para 8 de setembro de 2026. O documento indica que a distribuição se aplica a partir de 1º de setembro de 2026. Há, porém, uma divergência de identificação: o cabeçalho do comunicado apresenta o ticker IFRI1

FI ITAU IFRI (IFRI19) · Comunicado ao mercado · Distribuição de rendimentos

O aviso da administradora Intrag DTVM trata da distribuição de rendimentos do fundo. Há uma divergência de identificação: o cabeçalho do documento apresenta o código IFRI19, enquanto a solicitação se refere ao IFRI11. Para o período de referência de agosto de 2026, foi anunciado o valor de R$ 1,15 por cota. A data-base é 31/08/2026 e o pagamento está previsto para 08/09/2026. O documento também

Carta do gestor · Julho/2026

A carta do gestor apresenta o IFRI11 como um fundo de crédito privado ligado à infraestrutura, com objetivo de buscar, no longo prazo, retorno entre CDI + 0,5% e CDI + 1,0% ao ano, sem garantia de rentabilidade. Em julho, a cota patrimonial subiu 1,43%; nos últimos 12 meses, o retorno nominal foi de 11,90%, 2,81 pontos percentuais abaixo do CDI. No acumulado de 2026 até julho, a cota patrimonial a

Distribuição de rendimentos · IFRI19

O documento divulgado pela Intrag DTVM Ltda. informa a distribuição de rendimentos às cotas do fundo IFRI11. A data-base dessa distribuição é 31 de julho de 2026, com o pagamento previsto para 7 de agosto de 2026 no valor de R$ 1,30 por cota, referente ao período de julho de 2026. A partir de 3 de agosto de 2026, as cotas passam a ser negociadas sem o direito ao rendimento. O fundo é o ITAÚ FIC F

Distribuição de rendimentos · IFRI18

A administradora Intrag DTVM Ltda. divulgou um documento informando a distribuição de rendimentos do fundo IFRI11, que é um fundo de investimento em cotas de fundos incentivados de investimento financeiro em infraestrutura CDI renda fixa crédito privado. Essa distribuição refere-se ao período de julho de 2026 e tem como objetivo repassar os rendimentos obtidos nesse mês aos cotistas. O valor dist

Distribuição de rendimentos · IFRI17

O IFRI11 divulgou a distribuição de rendimentos aos seus cotistas por meio de comunicado da administradora Intrag DTVM Ltda. O pagamento será feito no valor de R$ 1,30 por cota, com data-base em 31 de julho de 2026 e data de pagamento prevista para 7 de agosto de 2026, referente ao mês de julho de 2026. A partir de 3 de agosto de 2026, as cotas do fundo passarão a ser negociadas sem direito ao re

Distribuição de rendimentos · IFRI16

A administradora Intrag DTVM Ltda informou a distribuição de rendimentos para as cotas do fundo IFRI11. O valor definido é de R$ 1,30 por cota, com data-base em 31 de julho de 2026 e pagamento previsto para 7 de agosto de 2026, referente ao mês de julho de 2026. A partir de 3 de agosto de 2026, as cotas passarão a ser negociadas sem o direito ao rendimento, o que significa que novos compradores n